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BILAN STG FRIGORIFIQUE 2019 Siren 822841938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3700	3700		
Fonds commercial	3315244		3315244	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	926970	780354	146615	
Constructions	1839023	1339730	499293	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2340148	2204172	135975	
Autres immobilisations corporelles	3333509	1693962	1639547	
Immobilisations en cours	627675		627675	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43859023	36018542	7840481	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	531282		531282	
Autres immobilisations financières	868051		868051	
TOTAL (I)	57644629	42040462	15604167	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	745777	63587	682190	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8936658	138600	8798058	
Autres créances	14809994	46449	14763544	10046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104672		104672	
Charges constatées d’avance	88756		88756	
TOTAL (II)	24685859	248637	24437222	10046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82330489	42289099	40041390	10046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12598080		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-44468			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5033533			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	978			
TOTAL (I)	7521066		10000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4233000			
Provisions pour charges	1463769			
TOTAL (III)	5696769			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	606777		46	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95592			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15526948			
Dettes fiscales et sociales	7553383			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106305			
Autres dettes	2917913			
Produits constatés d’avance (2)	16633			
TOTAL (IV)	26823554		46	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40041390		10046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26333681		46	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			46	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2675386		2675386	
Production vendue biens	25146		25146	
Production vendue services	100898690	45305	100943995	
Chiffres d’affaires nets	103599223	45305	103644528	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			269642	
Autres produits			844776	
Total des produits d’exploitation (I)			104758947	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1135322	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8535022	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50198	
Autres achats et charges externes			69679348	
Impôts, taxes et versements assimilés			1298346	
Salaires et traitements			15931859	
Charges sociales			4538021	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1141695	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72608	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1806617	
Total des charges d’exploitation (II) 			104088644	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			670302	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1500000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			740	
Autres intérêts et produits assimilés			18159	
Reprises sur provisions et transferts de charges			144000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1662899	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1516870	
Intérêts et charges assimilées			43027	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1559897	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103001	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			773304	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4670			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	435166			
Reprises sur provisions et transferts de charges	231594			
Total des produits exceptionnels (VII)	671432			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2777414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	235800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3850003			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6863218			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6191786			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-384948			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	107093279			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112126812			
BENEFICE OU PERTE	-5033533			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	942508			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99441			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32110			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3318944		
Total Immobilisations corporelles		8903186		706429
Total Immobilisations financières		1680633		43933182
Total Général		13902764		44639611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3318944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			542287	9067327
Prêts et immobilisations financières			355458	
Total Immobilisations financières			355458	45258357
Total Général			897746	57644629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3700			3700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5186895	1141695	310371	6018220
AMORTISSEMENTS Total Général	5190595	1141695	310371	6021920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				978
Total Provisions réglementées	44473	3	43498	978
Provisions pour litiges				383000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1145841
Provisions pour impôts				317928
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3850000
Total Provisions pour risques et charges	2145352	3850000	298583	5696769
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				36018542
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55712	63587	55712	63587
Sur comptes clients	132380	9021	2802	138600
Autres provisions pour dépréciation	47649		1200	46449
Total Provisions pour dépréciation	34881414	1589478	203714	36267179
TOTAL GENERAL	37071240	5439482	545795	41964926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72608	170201	
                                             - Financières		1516870	144000	
                                            - Exceptionnelles		3850003	231594	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations			1	
Prêts	531282		531282	
Autres immobilisations financières	868051		868051	
Clients douteux ou litigieux	156422		156422	
Autres créances clients	8780236	8780236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5507	5507		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	513980	513980		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1661839	1661839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	527086	527086		
Groupe et associés	8531514	8531514		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3570064	3570064		
Charges constatées d’avance	88756	88756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25234744	23678987	1555756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108	108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	606668	208873	397795	
Emprunts et dettes financières divers	95592	3514		
Fournisseurs et comptes rattachés	15526948	15526948		
Personnel et comptes rattachés	2760868	2760868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1458399	1458399		
Impôts sur les bénéfices	16400	16400		
T.V.A.	3087767	3087767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	229948	229948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106305	106305		
Groupe et associés	2685000	2685000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232913	232913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16633	16633		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26823554	26333681	397795	92078
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2536429			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51251483			
Location, charges locatives et de copropriété	2935980			
Personnel extérieur à l’entreprise	2559128			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	154698			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12778057			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69679348			
Taxe professionnelle	534078			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	764268			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1298346			
Montant de la TVA. collectée	10508589			
Total TVA. déductible sur biens et services	8041426			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel