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BILAN LCE 2020 Siren 822828745
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4712 4712 982
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4118 1267 2851 1077
Autres immobilisations corporelles 41195 22637 18558 20276
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3941 3941 3879
TOTAL (I) 53966 28616 25350 26213
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3075 3075 1703
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 265386 265386 290526
Autres créances 11327 11327 1385
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 40676 40676 155197
Charges constatées d’avance 1633 1633 1352
TOTAL (II) 322096 322096 450163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 376062 28616 347447 476376
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 69194 31896
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 28577 37298
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 152771 124194
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2595
Emprunts et dettes financières divers (4) 2360
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 125582 221413
Dettes fiscales et sociales 60937 116973
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5796 11201
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 194676 352182
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 347447 476376
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 194676 352182
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 864153 864153 1169602
Chiffres d’affaires nets 864153 864153 1169602
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 405 371
Total des produits d’exploitation (I) 864558 1169973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1372 -1703
Autres achats et charges externes 679512 910431
Impôts, taxes et versements assimilés 3003 2653
Salaires et traitements 92113 152839
Charges sociales 39226 37260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13691 14949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 80 299
Total des charges d’exploitation (II) 826253 1116728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 38305 53244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 383 783
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 383 783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -383 -783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 37922 52461
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5750
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5750
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 957 5485
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7491 1527
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8448 7012
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2698 -7012
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6647 8152
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 870308 1169973
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 841731 1132675
BENEFICE OU PERTE 28577 37298
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2429
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 71
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4712
Total Immobilisations corporelles 50333 20256
Total Immobilisations financières 3879 63
Total Général 58923 20318
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4712
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 25276 45313
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3941
Total Général 25276 53966
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3730 982 4712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 28980 12709 17785 23904
AMORTISSEMENTS Total Général 32710 13691 17785 28616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3941 3941
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 265386 265386
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 14 14
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1509 1509
T. V. A. 8735 8735
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1069 1069
Charges constatées d’avance 1633 1633
TOTAL ETAT DES CREANCES 282287 278346 3941
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 125582 125582
Personnel et comptes rattachés 3307 3307
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7500 7500
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 49565 49565
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 565 565
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2360 2360
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5796 5796
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 194676 194676
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2595
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel