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BILAN HAUTE LOIRE MANUTENTION 2018 Siren 822800785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	434	327	108	325
Fonds commercial	55570	11205	44365	51815
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50262	23396	26866	36610
Autres immobilisations corporelles	602250	171750	430500	529839
Immobilisations en cours	2602		2602	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	711271	206678	504593	618741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37231	24928	12303	8726
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	202436	9336	193100	133320
Autres créances	13753		13753	54686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138900		138900	164406
Charges constatées d’avance	22341		22341	67810
TOTAL (II)	414661	34264	380397	428947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1125932	240942	884990	1047688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	430000		430000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11939			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74734		-11939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343327		418061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	384738		466385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1080		2500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55864		60802	
Dettes fiscales et sociales	97846		99941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2134			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	541663		629627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	884990		1047688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	340763		295225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57118	3071	60189	12670
Production vendue biens				
Production vendue services	734733	59102	793835	436423
Chiffres d’affaires nets	791851	62173	854024	449093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17019	37004
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			871044	486097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44080	7423
Variation de stock (marchandises)			-3427	3004
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53008	23939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			412518	248221
Impôts, taxes et versements assimilés			9289	5204
Salaires et traitements			214311	101225
Charges sociales			69724	36840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140291	67769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3165	450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1200
Total des charges d’exploitation (II) 			942959	495275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71915	-9178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			272	440
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			272	440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4469	3201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4469	3201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4197	-2761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76112	-11939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	320			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3820			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	838			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2442			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1378			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	875136		486537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	949869		498476	
BENEFICE OU PERTE	-74734		-11939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	238063		121412	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16869		27309	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9781		6191	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56005		
Total Immobilisations corporelles		630353		26980
Total Immobilisations financières		153		
Total Général		686511		26980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56005
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2220	655114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153
Total Général			2220	711271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3865	7667		11532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63904	132624	1382	195146
AMORTISSEMENTS Total Général	67769	140291	1382	206678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25078		150	24928
Sur comptes clients	6171	3165		9336
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31249	3165	150	34264
TOTAL GENERAL	31249	3165	150	34264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3165	150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11203	11203		
Autres créances clients	191232	191232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10557	10557		
T. V. A.	210	210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2985	2985		
Charges constatées d’avance	22341	22341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	238529	238529		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	540	540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	384198	183298	200900	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55864	55864		
Personnel et comptes rattachés	28832	28832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26526	26526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42219	42219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270	270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1080	1080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2134	2134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	541663	340763	200900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	834747		1012847	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15320		12457	
Location, charges locatives et de copropriété	42709		26895	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10188		13453	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	344301		195416	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	412518		248221	
Taxe professionnelle	547		995	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8742		4209	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9289		5204	
Montant de la TVA. collectée	160847		90624	
Total TVA. déductible sur biens et services	93064		52500	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel