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BILAN ESTAQUELECTRIC 2020 Siren 822844437				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30319	10045	20274	16643
Immobilisations financières	1300		1300	1300
Total Actif Immobilisé	31619	10045	21574	17943
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1000		1000	1000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	52885		52885	41040
Créances – Autres	14264		14264	10516
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2571		2571	21608
Caisse				
Charges constatées d’avance				2831
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70720		70720	76996
Total général Actif	102338			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			33771	9802
Résultat de l’exercice			-17706	23968
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18265	35971
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3600	2479
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23001		
Autres dettes			70429	56489
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			74029	58968
Total général Passif			92293	94938
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7891	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	1000			
Production vendue de services - France	96459		148987	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4389			
Autres produits	1596		4166	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	103443		153153	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12867		11877	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4500			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54646		55044	
(dont taxe professionnelle)	905			
Impôts, taxes et versements assimilés	1421		698	
Rémunérations du personnel 	38280		37191	
Charges sociales	10413		13310	
Dotations aux amortissements	4260		3399	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	168		199	
Total des charges d’exploitation	122055		121718	
Résultat d’exploitation	-18612		31435	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			6667	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	155		9302	
Impôts sur les bénéfices	-1061		4831	
Bénéfice ou perte	-17706		23968	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7481			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7378			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			391	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23728	
Total Immobilisations (Augmentations)			7891	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7481	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7378	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel