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BILAN DIFFUSION PISCINES POITIERS 2020 Siren 822869939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63409	33529	29879	31146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	12500
TOTAL (I)	78909	33529	45379	46646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	213918		213918	282799
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31691		31691	32402
Autres créances	28718		28718	64193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342464		342464	38819
Charges constatées d’avance	2262		2262	3961
TOTAL (II)	619053		619053	422173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	697962	33529	664432	468820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157288		50814	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170482		106474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	347769		177288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79870		100167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	565		810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21861		10974	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128765		102359	
Dettes fiscales et sociales	50165		58284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35437		18938	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	316663		291532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	664432		468820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	278532		232705	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	187		165	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1492913		1492913	1153013
Production vendue biens				
Production vendue services	142		142	
Chiffres d’affaires nets	1493055		1493055	1153013
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4561	91
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1497616	1153104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			777603	673190
Variation de stock (marchandises)			68881	-32250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227204	210037
Impôts, taxes et versements assimilés			19177	17271
Salaires et traitements			106454	79914
Charges sociales			23961	20353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10523	9771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29646	22875
Total des charges d’exploitation (II) 			1263448	1001161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234167	151943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1163	1665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1163	1665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1163	-1665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233004	150278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	314		56	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	314		56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5775		5490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5775		5490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5461		-5434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57062		38370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1497930		1153160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1327448		1046686	
BENEFICE OU PERTE	170482		106474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4561		91	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54153		9256
Total Immobilisations financières		15500		
Total Général		69653		9256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1	2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15500
Total Général				78909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23006	10523		33529
AMORTISSEMENTS Total Général	23006	10523		33529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31691	31691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27434	27434		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	784	784		
Charges constatées d’avance	2262	2262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75171	62671	12500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	419	419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79451	41320	38131	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128765	128765		
Personnel et comptes rattachés	15436	15436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6908	6908		
Impôts sur les bénéfices	18692	18692		
T.V.A.	102	102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9027	9027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	565	565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35437	35437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	294802	256670	38131	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			550	
Location, charges locatives et de copropriété	72283		86432	
Personnel extérieur à l’entreprise	2951		1738	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5346		3040	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146624		118277	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	227204		210037	
Taxe professionnelle	5295		5295	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13882		11975	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19177		17271	
Montant de la TVA. collectée	298217		230540	
Total TVA. déductible sur biens et services	190945		159796	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4