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BILAN DIFFUSION PISCINES POITIERS 2019 Siren 822869939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54153	23006	31146	39284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	12500
TOTAL (I)	69653	23006	46646	54784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	282799		282799	250550
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32402		32402	11616
Autres créances	64193		64193	25555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38819		38819	50262
Charges constatées d’avance	3961		3961	2010
TOTAL (II)	422173		422173	339993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	491826	23006	468820	394778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50814		8452	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106474		42362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177288		70814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100167		140891	
Emprunts et dettes financières divers (4)	810		757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10974		4766	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102359		142167	
Dettes fiscales et sociales	58284		23328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18938		12056	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291532		323964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	468820		394778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232705		323964	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	165			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1153013		1153013	776297
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1153013		1153013	776297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91	180
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1153104	776477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			673190	481475
Variation de stock (marchandises)			-32250	-50591
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210037	201706
Impôts, taxes et versements assimilés			17271	8173
Salaires et traitements			79914	58960
Charges sociales			20353	14764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9771	9011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22875	
Total des charges d’exploitation (II) 			1001161	723498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151943	52978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1665	1872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1665	1872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1665	-1872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150278	51106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56		396	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56		396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5490		989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5490		989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5434		-593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38370		8151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1153160		776873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1046686		734511	
BENEFICE OU PERTE	106474		42362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91		180	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52520		1633
Total Immobilisations financières		15500		
Total Général		68020		1633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15500
Total Général				69653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13236	9771		23006
AMORTISSEMENTS Total Général	13236	9771		23006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32402	32402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10265	10265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	53527	53527		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3961	3961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113056	100556	12500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165	165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100003	41175	58827	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102359	102359		
Personnel et comptes rattachés	7852	7852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5220	5220		
Impôts sur les bénéfices	26674	26674		
T.V.A.	441	441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18097	18097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	810	810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18938	18938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	280558	221731	58827	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	550		207	
Location, charges locatives et de copropriété	86432		82986	
Personnel extérieur à l’entreprise	1738		52278	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3040		18270	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118277		47965	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210037		201706	
Taxe professionnelle	5295		4367	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11975		3806	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17271		8173	
Montant de la TVA. collectée	230540		155217	
Total TVA. déductible sur biens et services	159796		123157	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2