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BILAN CAP'AIX 2021 Siren 822869566				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	32588	26907	5681	10408
Immobilisations corporelles	24557	18596	5960	11334
Immobilisations financières	3101		3101	3101
Total Actif Immobilisé	60245	45503	14742	24843
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25622		25622	25379
Créances – Autres	3331		3331	5097
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109960		109960	78903
Caisse				
Charges constatées d’avance	636		636	1379
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	139549		139549	110757
Total général Actif	199794			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			11429	11429
Report à nouveau			21428	
Résultat de l’exercice			31323	21428
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			75180	43857
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21629	31768
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30537	30379
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6088		
Autres dettes			26944	29596
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79110	91743
Total général Passif			154291	135600
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11329	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			883	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	537890		496117	
Production vendue de services - France	7550		4344	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5431			
Autres produits	23		30	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	550894		500490	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1183		1180	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	307150		281101	
(dont taxe professionnelle)	1669			
Impôts, taxes et versements assimilés	7959		5879	
Rémunérations du personnel 	125303		110578	
Charges sociales	37160		36082	
Dotations aux amortissements	8966		12428	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	29733		27307	
Total des charges d’exploitation	517454		474556	
Résultat d’exploitation	33440		25934	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6000			
Charges financières	413		566	
Charges exceptionnelles	2153		135	
Impôts sur les bénéfices	5551		3805	
Bénéfice ou perte	31323		21428	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55086			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39212			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			883	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			76662	
Total Immobilisations (Augmentations)			883	
Total Immobilisations (Diminutions)			17300	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2018	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3982	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55086	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39212	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel