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BILAN CAP'AIX 2018 Siren 822869566				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	32588	11727	20861	26088
Immobilisations corporelles	38561	15032	23529	30719
Immobilisations financières	3101		3101	2901
Total Actif Immobilisé	74250	26758	47492	59709
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15577		15577	13052
Créances – Autres	2504		2504	4262
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58349		58349	41334
Caisse				
Charges constatées d’avance	3471		3471	3486
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	79901		79901	62133
Total général Actif	154151			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			2601	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7927	3601
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21527	13601
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54212	65153
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23747	15432
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10000		
Autres dettes			27907	27656
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			105865	108241
Total général Passif			127393	121842
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	329277		180887	
Production vendue de services - France	19796		6917	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7326		6107	
Autres produits	88		1610	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	356487		195521	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1032		1042	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	222728		138811	
(dont taxe professionnelle)	402			
Impôts, taxes et versements assimilés	3657		1295	
Rémunérations du personnel 	71877		23138	
Charges sociales	16834		3075	
Dotations aux amortissements	12417		14342	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18145		9514	
Total des charges d’exploitation	346690		191216	
Résultat d’exploitation	9796		4306	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	875		1145	
Charges exceptionnelles			90	
Impôts sur les bénéfices	994		-530	
Bénéfice ou perte	7927		3601	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36336			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28366			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			74050	
Total Immobilisations (Augmentations)			200	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36336	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28366	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel