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BILAN BRASSERIE LA GAELLE 2017 Siren 822854402				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22663	3414	19249	13718
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	22678	3414	19264	13718
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9553		9553	16195
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1013
Créances – Clients et comptes rattachés	7875	175	7700	
Créances – Autres	715		715	1666
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4339		4339	614
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22481	175	22307	19488
Total général Actif	45159			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1859	
Résultat de l’exercice			-8674	-1859
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-5533	3141
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15454	9149
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3165	12255
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20436		
Autres dettes			28484	8660
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47104	30064
Total général Passif			41571	33205
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11834	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8460	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	65842		9735	
Production vendue de services - France	55			
Production stockée	-5207		13420	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	60693		23155	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46757		23906	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1435		-2775	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	8950		1640	
(dont taxe professionnelle)	259			
Impôts, taxes et versements assimilés	4535		1704	
Rémunérations du personnel 	2590			
Charges sociales	417			
Dotations aux amortissements	2914		500	
Dotations aux provisions	175			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	900		10	
Total des charges d’exploitation	68672		24985	
Résultat d’exploitation	-7979		-1830	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	158		29	
Charges exceptionnelles	537			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8674		-1859	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12033			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2396			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4584	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3862	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14218	
Total Immobilisations (Augmentations)			8460	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			175	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			175	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12033	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2396	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel