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BILAN SATEBA LIB FERROVIAIRE 2021 Siren 822722807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75886		75886	75886
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1316857	66288	1250569	783111
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5430541	1036833	4393707	2742372
Autres immobilisations corporelles	269285	62538	206747	83745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24934		24934	24934
TOTAL (I)	7117503	1165659	5951843	3710048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	349023		349023	166022
En cours de production de biens				5323
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				25314
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37055		37055	51666
Clients et comptes rattachés	8025621		8025621	3905697
Autres créances	447350		447350	173986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	82781		82781	120988
TOTAL (II)	8941830		8941830	4448995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16059333	1165659	14893673	8159043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	327900		248478	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205235		79422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	863134		657900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6571786		3432436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	306586			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6334292		3476797	
Dettes fiscales et sociales	817876		591910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14030539		7501143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14893673		8159043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2018
Production vendue biens	21116810		21116810	8351195
Production vendue services	12000		12000	12180
Chiffres d’affaires nets	21128810		21128810	8365393
				
Production stockée			-25314	25314
Production immobilisée			23730	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2917	20906
Autres produits			2272	4
Total des produits d’exploitation (I)			21132415	8411617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16326610	6223226
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-177678	-113687
Autres achats et charges externes			3250802	1345266
Impôts, taxes et versements assimilés			27701	28005
Salaires et traitements			613178	472171
Charges sociales			181757	137267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			526689	191409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	8
Total des charges d’exploitation (II) 			20749061	8283664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383354	127953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			-14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99023	24243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99023	24243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99037	-24243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284317	103711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1156		7662	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1156		7662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1156		7662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80238		31951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21133557		8419280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20928322		8339858	
BENEFICE OU PERTE	205235		79422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75886		
Total Immobilisations corporelles		4248199	2768484	
Total Immobilisations financières		24934		
Total Général		4349018	2768484	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75886		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7016683		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		24934		
Total Général		7117503		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	638970	526689		1165659
AMORTISSEMENTS Total Général	638970	526689		1165659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24934		24934	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8025621	8025621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1533	1533		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	227	227		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60833	60833		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	384756	384756		
Charges constatées d’avance	82781	82781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8580685	8555752	24934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191429	62857	128571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6334292	6334292		
Personnel et comptes rattachés	50643	50643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48092	48092		
Impôts sur les bénéfices	49999	49999		
T.V.A.	654243	654243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14899	14899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	306586	306586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7650182	7521610	128571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3871626			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	578214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel