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BILAN SAS TEKNIKAL 2020 Siren 822763025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1469200		1469200	1174200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172056	95410	76646	85328
Autres immobilisations corporelles	188102	22744	165357	23677
Immobilisations en cours	2667		2667	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				90
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13388		13388	6350
TOTAL (I)	1845412	118154	1727258	1289645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15843		15843	20699
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	65416		65416	80962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260068		260068	273841
Charges constatées d’avance	5044		5044	6462
TOTAL (II)	346370		346370	381964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2191782	118154	2073628	1671609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	309000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	587472		464991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3582		122481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	901254		600672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1012732		890382	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33037		36940	
Dettes fiscales et sociales	126606		143615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1172375		1070937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2073628		1671609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	330061		350726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39566		39566	107085
Production vendue biens				
Production vendue services	473280		473280	1214722
Chiffres d’affaires nets	512846		512846	1321807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42029	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7068	15501
Autres produits			1602	197
Total des produits d’exploitation (I)			563545	1337504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136491	348547
Variation de stock (marchandises)			4856	14432
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				101
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150626	164079
Impôts, taxes et versements assimilés			22384	6764
Salaires et traitements			194474	436123
Charges sociales			30263	141839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41405	35653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2003	2374
Total des charges d’exploitation (II) 			582502	1149913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18957	187591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			319	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			319	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21490	23879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21490	23879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21171	-23879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40128	163711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3299			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	337500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	340799			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	297090			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	297090		347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43709		-347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			40883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	904664		1337504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	901082		1215023	
BENEFICE OU PERTE	3582		122481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1174200		295000
Total Immobilisations corporelles		185755		177070
Total Immobilisations financières		6440		304038
Total Général		1366395		776107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1469200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				362824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			297090	13388
Total Général			297090	1845412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76749	41405		118154
AMORTISSEMENTS Total Général	76749	41405		118154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13388		13388	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65416	65416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5044	5044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83847	70460	13388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1012686	170373	728188	114125
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33037	33037		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126606	126606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1172375	330061	728188	114125
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel