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BILAN ROULENLOC 2020 Siren 822792917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27218	22948	4270	9714
Frais de développement ou de recherche et développement	285976	183543	102433	89696
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	96001		96001	58175
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	206126	56517	149610	95180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10359		10359	7300
TOTAL (I)	625680	263008	362673	260065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26821		26821	
Avances et acomptes versés sur commandes	4297		4297	6965
Clients et comptes rattachés	1481304	90106	1391198	1012759
Autres créances	1314056		1314056	713471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1186646		1186646	688826
Charges constatées d’avance	82007		82007	100113
TOTAL (II)	4095131	90106	4005025	2522134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4720812	353113	4367698	2782199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-460133		-427917	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-304349		-32216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-514482		-210133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	194311		154697	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	194311		154697	
Emprunts obligataires convertibles	1422716		1422716	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1028247		36808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40381		11927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57166		39659	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435765		388493	
Dettes fiscales et sociales	671461		416263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8819		6000	
Autres dettes	932432		431436	
Produits constatés d’avance (2)	90882		84333	
TOTAL (IV)	4687869		2837635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4367698		2782199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	40381			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8812194		8812194	9413943
Production vendue biens				
Production vendue services	1683563		1683563	1824696
Chiffres d’affaires nets	10495757		10495757	11238639
				
Production stockée				
Production immobilisée			116859	96692
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29225	4420
Autres produits			352876	95034
Total des produits d’exploitation (I)			10994717	11434785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8008192	8532728
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-50
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1680780	1744405
Impôts, taxes et versements assimilés			216035	227696
Salaires et traitements			513869	476390
Charges sociales			202665	186771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97671	76950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10090	48422
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65143	57267
Autres charges			371348	124436
Total des charges d’exploitation (II) 			11165793	11475016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171076	-40231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28948	12879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28948	12879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28948	-12879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-200023	-53111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1231	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36943		47118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1169	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36943		48287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36943		-47056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67382		-67951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10994717		11436016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11299066		11468232	
BENEFICE OU PERTE	-304349		-32216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	538939		614242	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		234161		79033
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58175		37826
Total Immobilisations corporelles		125766		80360
Total Immobilisations financières		7300		3059
Total Général		425402		200278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				313194
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				206126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10359
Total Général				625680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	134751	71740		206491
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30586	25931		56517
AMORTISSEMENTS Total Général	165337	97671		263008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				194311
Total Provisions pour risques et charges	154697	65143	25529	194311
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82962	10090	2946	90106
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82962	10090	2946	90106
TOTAL GENERAL	237659	75233	28475	284417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		75233	28475	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10359		10359	
Clients douteux ou litigieux	136054	136054		
Autres créances clients	1345250	1345250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12912	12912		
Impôts sur les bénéfices	569	569		
T. V. A.	344753	344753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3853	3853		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	951968	951968		
Charges constatées d’avance	82007	82007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2887726	2877367	10359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1422716			1422716
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1028247	1017657	10590	
Emprunts et dettes financières divers	40381	40381		
Fournisseurs et comptes rattachés	435765	435765		
Personnel et comptes rattachés	49005	49005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43433	43433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	567080	567080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11943	11943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8819	8819		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	932432	932432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90882	90882		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4630703	3197397	10590	1422716
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18