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BILAN PORTOFINO 2021 Siren 822707972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6423	5314	1109	2577
Autres immobilisations corporelles	25237	804	24433	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1263015		1263015	1213015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10032		10032	10032
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1304706	6118	1298589	1225623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29400		29400	26400
Autres créances	647531		647531	478530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	692055		692055	563633
Charges constatées d’avance	624		624	624
TOTAL (II)	1369610		1369610	1069187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2674316	6118	2668198	2294810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1180000		1180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76834		56162	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	868594		593843	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	476796		413423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2602224		2243428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16750		5515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2805		1994	
Dettes fiscales et sociales	46308		43742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112		131	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65975		51382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2668198		2294810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65975		51382	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16750			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	285182		285182	250260
Chiffres d’affaires nets	285182		285182	250260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82	
Autres produits				433
Total des produits d’exploitation (I)			285264	250693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35567	24192
Impôts, taxes et versements assimilés			2266	1629
Salaires et traitements			199419	197492
Charges sociales			45009	39737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2271	1468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	1587
Total des charges d’exploitation (II) 			284648	266106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			616	-15413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			480000	430020
Autres intérêts et produits assimilés			1200	762
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			481200	430782
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			481200	430782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			481816	415369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160		12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160		1212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160		-12	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4860		1934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	766464		682675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	289668		269252	
BENEFICE OU PERTE	476796		413423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6423		25237
Total Immobilisations financières		1223047		50000
Total Général		1229470		75237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1273047
Total Général				1304706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3846	2271		6118
AMORTISSEMENTS Total Général	3846	2271		6118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29400	29400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5134	5134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	642117	642117		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	280	280		
Charges constatées d’avance	624	624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	677555	677555		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2805	2805		
Personnel et comptes rattachés	1682	1682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29463	29463		
Impôts sur les bénéfices	3809	3809		
T.V.A.	9822	9822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1532	1532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16750	16750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112	112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65975	65975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2