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BILAN PHARMACIE DE LA VOIE LACTEE 2018 Siren 822771499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	329	41	288	
Fonds commercial	3580000		3580000	3580000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6340	3249	3091	4814
Autres immobilisations corporelles	80064	23343	56721	61090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	35		35	35
Prêts				
Autres immobilisations financières	45783		45783	45783
TOTAL (I)	3712551	26633	3685918	3691722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	633451		633451	593485
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99539		99539	81774
Autres créances	104476		104476	137220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115031		115031	232032
Charges constatées d’avance	5410		5410	4424
TOTAL (II)	957907		957907	1048935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	846277		846277	898693
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5516735	26633	5490102	5639350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-169165			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314153		-169165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244988		-69165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1754067		1697823	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2957922		3239264	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423784		471423	
Dettes fiscales et sociales	105074		101076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1267		198745	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5245114		5708516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5490102		5639350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	818200		1054557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3988882		3988882	3896675
Production vendue biens				
Production vendue services	91430		91430	60938
Chiffres d’affaires nets	4080312		4080312	3957613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33148	49510
Autres produits			319	22
Total des produits d’exploitation (I)			4113778	4007145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2817955	3504919
Variation de stock (marchandises)			-39966	-593485
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146	26
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202271	356128
Impôts, taxes et versements assimilés			21948	193484
Salaires et traitements			465374	437593
Charges sociales			147320	135142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14364	12270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	273
Total des charges d’exploitation (II) 			3629423	4046350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			484355	-39204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				50
Autres intérêts et produits assimilés			210	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210	69
Dotations financières sur amortissements et provisions			52416	48788
Intérêts et charges assimilées			79902	75210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132319	123998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132109	-123929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			352247	-163134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1478		133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1478		133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5528		6165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5528		6165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4050		-6032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34044			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4115466		4007347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3801314		4176512	
BENEFICE OU PERTE	314153		-169165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3580000		329
Total Immobilisations corporelles		78174		8230
Total Immobilisations financières		45818		
Total Général		3703992		8559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3580329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45818
Total Général				3712551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		41		41
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12270	14322		26592
AMORTISSEMENTS Total Général	12270	14364		26633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45783		45783	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99539	99539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36565	36565		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17412	17412		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50498	50498		
Charges constatées d’avance	5410	5410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	255208	209425	45783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1754067			1754067
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2957922	285075	1154636	1518211
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	423784	423784		
Personnel et comptes rattachés	36661	36661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35347	35347		
Impôts sur les bénéfices	8014	8014		
T.V.A.	12499	12499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12553	12553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3000	3000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1267	1267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5245114	818200	1154636	3272278
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	281173			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel