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BILAN PBM CONCEPT 2018 Siren 822789046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37000	7584	29416	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	356222	74789	281434	
Autres immobilisations corporelles	3447	87	3360	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	396669	82460	314209	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34332		34332	
En cours de production de biens	107709		107709	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	351371		351371	
Autres créances	501487		501487	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20732		20732	
Charges constatées d’avance	8349		8349	
TOTAL (II)	1023979		1023979	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1420648	82460	1338188	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-108141			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65784			
Subventions d’investissement	17933			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-145992			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1161863			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170475			
Dettes fiscales et sociales	119552			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18876			
Autres dettes	13414			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1484180			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1338188			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1240395			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	621941		621941	
Production vendue services	426925		426925	
Chiffres d’affaires nets	1048866		1048866	
				
Production stockée			107709	
Production immobilisée			14688	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5678	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			1176954	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172691	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16874	
Autres achats et charges externes			410412	
Impôts, taxes et versements assimilés			15386	
Salaires et traitements			431523	
Charges sociales			173447	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			1250354	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73400	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9930	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9930	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9930	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83330	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1388			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6188			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2249			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2249			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3939			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13607			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1183142			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1248927			
BENEFICE OU PERTE	-65784			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4733			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5678			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		7000
Total Immobilisations corporelles		191950		174719
Total Immobilisations financières				
Total Général		221950		181719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7000	359669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7000	396669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1583	6001		7584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17129	57747		74876
AMORTISSEMENTS Total Général	18712	63748		82460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	351371	351371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	768	768		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63521	63521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18633	18633		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	418565	418565		
Charges constatées d’avance	8349	8349		
TOTAL ETAT DES CREANCES	861207	861207		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	310971	67185	243785	
Fournisseurs et comptes rattachés	170475	170475		
Personnel et comptes rattachés	32087	32087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43884	43884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29844	29844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13737	13737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18876	18876		
Groupe et associés	850893	850893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13414	13414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1484180	1240395	243785	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	343000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13		5