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BILAN PASSOA 2018 Siren 822795779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76290	22391	53899	44419
Fonds commercial	70300000		70300000	70300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28522	10696	17827	28522
Autres immobilisations corporelles	24940	5543	19397	13462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12480		12480	16166
TOTAL (I)	70442232	38630	70403602	70402570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1439027		1439027	983628
Avances et acomptes versés sur commandes	132581		132581	
Clients et comptes rattachés	3933064		3933064	3066959
Autres créances	531860		531860	446196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10794960		10794960	5670114
Charges constatées d’avance	27425		27425	2495
TOTAL (II)	16858918		16858918	10169391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87301150	38630	87262520	80571961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	71428572		71428572	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4872428		4812278	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54141			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1028665			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5173096		1082806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82556902		77323656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16356		28497	
TOTAL (III)	16356		28497	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	203303			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1993123		2572925	
Dettes fiscales et sociales	1914757		646883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	578080			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4689262		3219808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87262520		80571961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4689262		3219808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5160608	13717935	18878543	5044638
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5160608	13717935	18878543	5044638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12141	28129
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			18890684	5072767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5058859	1924390
Variation de stock (marchandises)			-455400	-567699
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5499	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5655896	1953566
Impôts, taxes et versements assimilés			143179	24767
Salaires et traitements			286590	62463
Charges sociales			135578	53169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36569	2061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7347
Autres charges				503
Total des charges d’exploitation (II) 			10866770	3460566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8023914	1612201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13281	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3252
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13281	3252
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			189764	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189764	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-176484	3252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7847431	1615453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2674335		531331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18903965		5076019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13730870		3993213	
BENEFICE OU PERTE	5173096		1082806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70345689		30601
Total Immobilisations corporelles		42777		10686
Total Immobilisations financières		16166		
Total Général		70404631		41287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70376290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53462
Prêts et immobilisations financières			3686	
Total Immobilisations financières			3686	12480
Total Général			3686	70442232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1269	21121		22391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	792	15447		16239
AMORTISSEMENTS Total Général	2061	36569		38630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16356
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28497		12141	16356
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28497		12141	16356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12141	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12480			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3933064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	224830			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	112			
Groupe et associés	216439			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90479			
Charges constatées d’avance	27425			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4504829	4492349	12480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1993123	1993123		
Personnel et comptes rattachés	67719	67719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74151	74151		
Impôts sur les bénéfices	1604042	1604042		
T.V.A.	38539	38539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130306	130306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	203303	203303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	578080	578080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4689262	4689262		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4