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BILAN NARGUILHOUSE 2019 Siren 822722344				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7664	3769	3895	5055
Immobilisations financières	2700		2700	2700
Total Actif Immobilisé	10364	3769	6595	7755
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	38193		38193	31510
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1818		1818	
Créances – Autres	917		917	2508
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1478		1478	2654
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42406		42406	36673
Total général Actif	52770	191806		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10622	6524
Résultat de l’exercice			6651	4098
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18273	11622
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1259	12657
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			28669	20148
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30728	32806
Total général Passif			49001	44428
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	216239		191806	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	244		442	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	216483		192248	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	122003		106767	
Variation de stock (marchandises)	-6683		-17534	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2878		4118	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24286		25793	
(dont taxe professionnelle)	1533			
Impôts, taxes et versements assimilés	1533		1553	
Rémunérations du personnel 	47952		47754	
Charges sociales	15047		16678	
Dotations aux amortissements	1160		1160	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	67		256	
Total des charges d’exploitation	208243		186546	
Résultat d’exploitation	8240		5702	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	353		1000	
Impôts sur les bénéfices	1236		604	
Bénéfice ou perte	6651		4098	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43247			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20708			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10364	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43247	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20708	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel