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BILAN INOVEFA EXPERTISE 2018 Siren 822762100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2582	996	1587	890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2010		2010	490
TOTAL (I)	4592	996	3597	1380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3959		3959	
Clients et comptes rattachés	540657	28000	512657	621720
Autres créances	30541		30541	68182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101479		101479	48063
Charges constatées d’avance	1040		1040	1272
TOTAL (II)	677676	28000	649676	739237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	682268	28996	653273	740617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1202		1202	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45295			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171856		145415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218473		146617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	491			
Emprunts et dettes financières divers (4)	188802		286725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11640			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52865		57403	
Dettes fiscales et sociales	180967		246608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35		3265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	434800		594000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	653273		740617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	434800		594000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1731925		1731925	1484000
Chiffres d’affaires nets	1731925		1731925	1484000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			1731929	1484003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			998079	932874
Impôts, taxes et versements assimilés			14745	4777
Salaires et traitements			312981	241728
Charges sociales			142202	96720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			964	32
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			419	104
Total des charges d’exploitation (II) 			1497390	1276235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234540	207769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234540	207265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9817			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9817			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52867		61850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1731929		1484003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1560073		1338588	
BENEFICE OU PERTE	171856		145415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		922		1661
Total Immobilisations financières		490		1520
Total Général		1412		3181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2010
Total Général				4592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32	964		996
AMORTISSEMENTS Total Général	32	964		996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		28000		28000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		28000		28000
TOTAL GENERAL		28000		28000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2010		2010	
Clients douteux ou litigieux	33600	33600		
Autres créances clients	507057	507057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21387	21387		
T. V. A.	8915	8915		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	120	120		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119	119		
Charges constatées d’avance	1040	1040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	574248	572238	2010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	491	491		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52865	52865		
Personnel et comptes rattachés	44839	44839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37130	37130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95895	95895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3103	3103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	188802	188802		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35	35		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	423160	423160		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	54899			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	495650		435951	
Location, charges locatives et de copropriété	20288		6824	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7500		8536	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	474641		481564	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	998079		932874	
Taxe professionnelle	1225		2333	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13520		2444	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14745		4777	
Montant de la TVA. collectée	334345		296800	
Total TVA. déductible sur biens et services	92884			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4