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BILAN DALLEMAGNE GIL 2021 Siren 822747135				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	216000		216000	216000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	41223	22331	18892	16711
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	257223	22331	234892	232711
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4306		4306	5557
Avances et acomptes versés sur commandes	3986		3986	3834
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14779		14779	2174
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30381		30381	22178
Caisse				
Charges constatées d’avance	826		826	765
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54278		54278	34509
Total général Actif	311502	127533		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			88487	89973
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			36082	35859
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			57979	223
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			182548	126055
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			98073	124688
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4895	12616
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			3655	3861
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			106623	141165
Total général Passif			289171	267220
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			71071	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8078	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	73720		127533	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	96		208	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	79041		4500	
Autres produits	1541		1059	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	154397		133299	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23353		39775	
Variation de stock (marchandises)	1251		-578	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	291		458	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			292	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46313		46126	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1397		2779	
Rémunérations du personnel 	14930		33661	
Charges sociales	517		2977	
Dotations aux amortissements	5278		5271	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	296		13	
Total des charges d’exploitation	93626		130773	
Résultat d’exploitation	60772		2526	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1065		73	
Charges financières	1048		1435	
Charges exceptionnelles	2809		942	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	57979		223	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10648			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7534			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8078	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			250846	
Total Immobilisations (Augmentations)			8078	
Total Immobilisations (Diminutions)			1701	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			620	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-620	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10648	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7534	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel