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BILAN CAR PREMIUM 59 2017 Siren 822782629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15166	2531	12635	
Fonds commercial	875000		875000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1007	68	939	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	558973	61008	497965	
Autres immobilisations corporelles	590134	122611	467522	
Immobilisations en cours				723940
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7802		7802	
TOTAL (I)	2048081	186218	1861863	723940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13781		13781	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9104		9104	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5458716	99733	5358983	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1453240	1407	1451833	
Autres créances	944937		944937	153811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	796856		796856	1061669
Charges constatées d’avance	6925		6925	23947
TOTAL (II)	8683559	101140	8582419	1239427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10731640	287358	10444282	1963367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27008			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	627258		-27008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3900249		1272992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442272			
Emprunts et dettes financières divers (4)	813558		435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12200		34000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4638395		33346	
Dettes fiscales et sociales	637608			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			622595	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6544033		690375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10444282		1963367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	813558			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24060178		24060178	
Production vendue biens	82500		82500	
Production vendue services	1388183		1388183	
Chiffres d’affaires nets	25530862		25530862	
				
Production stockée			9104	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4139	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			495685	
Autres produits			95	
Total des produits d’exploitation (I)			26039885	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26487345	
Variation de stock (marchandises)			-5458716	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66559	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13781	
Autres achats et charges externes			1639819	26573
Impôts, taxes et versements assimilés			210942	
Salaires et traitements			1320040	
Charges sociales			589125	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186218	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101140	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1218	1
Total des charges d’exploitation (II) 			25129908	26574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			909976	-26574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			56	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19915	435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19915	435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19859	-435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			890117	-27008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	262824			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26039940			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25412682		27008	
BENEFICE OU PERTE	627258		-27008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				890166
Total Immobilisations corporelles		723940		1150113
Total Immobilisations financières				7802
Total Général		723940		2048081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				890166
Virement postes immobilisations corporelles en cours		723940		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		723940		1150113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7802
Total Général		723940		2048081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2531		2531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		183687		183687
AMORTISSEMENTS Total Général		186218		186218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		99733		99733
Sur comptes clients		1407		1407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		101140		101140
TOTAL GENERAL		101140		101140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101140		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7802			
Clients douteux ou litigieux	1688			
Autres créances clients	1451551			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	645			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	933			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	163560			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	773800			
Charges constatées d’avance	6925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2412904	2403414	9490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	442272	70029	286585	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4638395	4638395		
Personnel et comptes rattachés	147103	147103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239231	239231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108832	108832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142443	142443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	813558	813558		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6531833	6159590	286585	85658
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel