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BILAN AMH 4 2019 Siren 822766184
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 87524 39627 47896 65401
Frais de développement ou de recherche et développement 12858 734 12124
Concessions, brevets et droits similaires 73793 17373 56420 18802
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 9585144 290928 9294216
Installations techniques, matériel et outillage industriels 41327 7414 33914
Autres immobilisations corporelles 691992 104042 587950 49252
Immobilisations en cours 6304150
Avances et acomptes 392 392 118390
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13728 13728
TOTAL (I) 10506758 460117 10046640 6555994
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1831 1831
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 14317 14317
Avances et acomptes versés sur commandes 3517 3517 53518
Clients et comptes rattachés 19000 19000
Autres créances 567376 567376 2556538
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 66281 66281 13663
Charges constatées d’avance 113493 113493 92665
TOTAL (II) 785815 785815 2716384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 91335 91335 98649
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11383908 460117 10923791 9371026
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 3100000 3100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -294350 -122537
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -268569 -171814
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2537080 2805650
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7473490 4673236
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 117574
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 313416 1699353
Dettes fiscales et sociales 154471 93678
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 101701
Autres dettes 226058 99110
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 8386710 6565377
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10923791 9371026
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 151288 151288
Production vendue biens
Production vendue services 2024324 2024324
Chiffres d’affaires nets 2175613 2175613
Production stockée
Production immobilisée 3277360 4267784
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 36339 110096
Autres produits 42
Total des produits d’exploitation (I) 5489353 4377880
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 155354
Variation de stock (marchandises) -14317
Achats de matières premières et autres approvisionnements 101134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1831
Autres achats et charges externes 4176768 4319061
Impôts, taxes et versements assimilés 18759 174023
Salaires et traitements 575555 5359
Charges sociales 148998 2377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 443879 29983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10315 5
Total des charges d’exploitation (II) 5614615 4530802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -125262 -152922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 13294 31909
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 144
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 13438 31909
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 135366 50801
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 135366 50801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -121928 -18892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -247190 -171814
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 21379
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 21379
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -21379
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5502791 4409789
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5771360 4581603
BENEFICE OU PERTE -268569 -171814
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 87524 12858
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20085 53708
Total Immobilisations corporelles 6471937 3159364 10269066
Total Immobilisations financières 13728
Total Général 6579545 3159364 10349360
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 100381
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 73793
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9581512 10318855
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13728
Total Général 9581512 10506758
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 22123 18238 40361
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1283 16089 17373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 145 402238 402384
AMORTISSEMENTS Total Général 23551 436566 460117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 13728 13728
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 19000 19000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 85718 85718
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3771 3771
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 477887 5684 472203
Charges constatées d’avance 113493 46863 66630
TOTAL ETAT DES CREANCES 713597 161036 552561
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7473490 387964 2095617
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 313416 313416
Personnel et comptes rattachés 54349 54349
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 44156 44156
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 34025 34025
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 21941 21941
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 101701 101701
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 226058 226058
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 8269136 1183610 2095617 4989909
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2877761
Emprunts remboursés en cours d’exercice 87108
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel