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BILAN STS PLASTICS 2017 Siren 822643771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7731		7731	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2734	1133	1601	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1399026	17018	1382007	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1540000		1540000	
Constructions	3725313	352909	3372404	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	851655	87437	764218	
Autres immobilisations corporelles	49628	7890	41738	
Immobilisations en cours	93203		93203	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8033146		8033146	
Autres immobilisations financières	4534		4534	
TOTAL (I)	15706968	466388	15240581	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1859285	83533	1775751	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	292000		292000	
Produits intermédiaires et finis	1650826	150371	1500455	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	379318		379318	
Clients et comptes rattachés	6295103	7597	6287506	
Autres créances	1597782		1597782	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4361826		4361826	
Charges constatées d’avance	17468		17468	
TOTAL (II)	16453607	241502	16212105	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32160575	707889	31452685	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1525000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	664806			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2189806			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27600			
Provisions pour charges	3345074			
TOTAL (III)	3372674			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3607593			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1200000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15253464			
Dettes fiscales et sociales	3602096			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63708			
Autres dettes	825116			
Produits constatés d’avance (2)	1338228			
TOTAL (IV)	25890205			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31452685			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	829547		829547	
Production vendue biens	73904038	553853	74457891	
Production vendue services	70473	631	71104	
Chiffres d’affaires nets	74804058	554484	75358541	
				
Production stockée			521207	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198515	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			76078282	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1040595	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42493979	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-451278	
Autres achats et charges externes			15785851	
Impôts, taxes et versements assimilés			927531	
Salaires et traitements			9872886	
Charges sociales			3986981	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			466388	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			241502	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68918	
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			74433371	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1644910	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			83146	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83146	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			147205	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147205	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64060	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1580851	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20652			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20652			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5539			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5539			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15113			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	351218			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	579940			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76182080			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75517273			
BENEFICE OU PERTE	664806			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7731
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1401760
Total Immobilisations corporelles				6259798
Total Immobilisations financières				8037680
Total Général				15706968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7731
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1401760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6259798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8037680
Total Général				15706968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		18152		18152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		448236		448236
AMORTISSEMENTS Total Général		466388		466388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3345074
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27600
Total Provisions pour risques et charges		3375827	3153	3372674
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		233905		233905
Sur comptes clients		7597		7597
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		241502		241502
TOTAL GENERAL		3617329	3153	3614176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		310420	3153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8033146	8033146		
Autres immobilisations financières	4534			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6295103			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1334			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	943323			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	653125			
Charges constatées d’avance	17468			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15948032	15943498	4534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6243	6243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3601350	901350	2700000	
Emprunts et dettes financières divers	1200000	1200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	15253464	15253464		
Personnel et comptes rattachés	1303878	1303878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	688592	688592		
Impôts sur les bénéfices	60506	60506		
T.V.A.	732246	732246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	816873	816873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63708	63708		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	825116	825116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1338228	1338228		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25890205	23190205	2700000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5701350			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	900000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	298			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	298