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BILAN PHARMACIE ULIS 2 2019 Siren 822643672
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 3298000 3298000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 706145 90361 615784
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4500 4500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 102294 3787 98507
TOTAL (I) 4110939 94148 4016791
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1376394 1376394
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 81449 81449
Autres créances 354781 354781
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 150 150
Disponibilités 157429 157429
Charges constatées d’avance 69633 69633
TOTAL (II) 2039837 2039837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6150776 94148 6056628
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 98885
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 143193
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 253078
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 50000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 50000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3416159
Emprunts et dettes financières divers (4) 1132074
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 978595
Dettes fiscales et sociales 157784
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 68937
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5753549
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6056628
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2729198
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 34835
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5560034 5560034
Production vendue biens
Production vendue services 45516 45516
Chiffres d’affaires nets 5605550 5605550
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7436
Autres produits 18790
Total des produits d’exploitation (I) 5631776
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4230022
Variation de stock (marchandises) -536543
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 640945
Impôts, taxes et versements assimilés 51807
Salaires et traitements 658789
Charges sociales 238335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 43634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 5335585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 296191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 3558
Autres intérêts et produits assimilés 449
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4006
Dotations financières sur amortissements et provisions 3787
Intérêts et charges assimilées 84735
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 88522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -84516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 211675
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1939
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 42936
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 44875
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 36
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 50000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 50036
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5162
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 63321
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5680657
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5537464
BENEFICE OU PERTE 143193
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7436
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 28591
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3298000
Total Immobilisations corporelles 143718 562427
Total Immobilisations financières 97811 8984
Total Général 3539529 571410
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3298000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 706145
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 106794
Total Général 4110939
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 46727 43634 90361
AMORTISSEMENTS Total Général 46727 43634 90361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 50000
Total Provisions pour risques et charges 50000 50000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 3787 3787
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3787 3787
TOTAL GENERAL 53787 53787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 3787
- Exceptionnelles 50000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 102294 102294
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 81449 81449
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 175020 175020
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 179761 179761
Charges constatées d’avance 69633 69633
TOTAL ETAT DES CREANCES 608157 505863 102294
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3416159 391808 1566883 1457468
Emprunts et dettes financières divers 240338 240338
Fournisseurs et comptes rattachés 978595 978595
Personnel et comptes rattachés 43004 43004
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 60191 60191
Impôts sur les bénéfices 43157 43157
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11432 11432
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 68937 68937
Groupe et associés 891735 891735
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5753549 2729198 1566883 1457468
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1088400
Emprunts remboursés en cours d’exercice 270245
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 307892
Personnel extérieur à l’entreprise 25491
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 107087
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 200475
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 640945
Taxe professionnelle 20400
Autres impôts, taxes et versements assimilés 31407
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 51807
Montant de la TVA. collectée 513796
Total TVA. déductible sur biens et services 524206
Effectif moyen du personnel 11
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 11