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BILAN PHARMACIE ULIS 2 2018 Siren 822643672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3298000		3298000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143718	46727	96991	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	950		950	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96861		96861	
TOTAL (I)	3539529	46727	3492802	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	839851		839851	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50554		50554	
Autres créances	127169		127169	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	143		143	
Disponibilités	60234		60234	
Charges constatées d’avance	4108		4108	
TOTAL (II)	1082060		1082060	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4621589	46727	4574862	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-265100			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364985			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109885			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2783712			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1073488			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431447			
Dettes fiscales et sociales	133394			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42936			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4464976			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4574862			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2114022			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	170776			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5292113		5292113	
Production vendue biens				
Production vendue services	77764		77764	
Chiffres d’affaires nets	5369877		5369877	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			21840	
Total des produits d’exploitation (I)			5391717	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3604116	
Variation de stock (marchandises)			-65185	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6793	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			530716	
Impôts, taxes et versements assimilés			53301	
Salaires et traitements			587874	
Charges sociales			215000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22814	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4955429	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			436288	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24	
Autres intérêts et produits assimilés			3027	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3051	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59933	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59933	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56882	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379406	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28703			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28703			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22962			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22962			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5741			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20162			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5423471			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5058486			
BENEFICE OU PERTE	364985			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6542			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30699			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3298000		
Total Immobilisations corporelles		142160		1558
Total Immobilisations financières		97761		50
Total Général		3537921		1608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3298000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97811
Total Général				3539529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23913	22814		46727
AMORTISSEMENTS Total Général	23913	22814		46727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96861		96861	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50554	50554		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126169	126169		
Charges constatées d’avance	4108	4108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	278693	181832	96861	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2783712	432758	1060325	
Emprunts et dettes financières divers	175352	175352		
Fournisseurs et comptes rattachés	431447	431447		
Personnel et comptes rattachés	40112	40112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47876	47876		
Impôts sur les bénéfices	1651	1651		
T.V.A.	29936	29936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13819	13819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	898135	898135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42936	42936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4464976	2114022	1060325	1290629
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	260786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	292989			
Personnel extérieur à l’entreprise	6125			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88397			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143206			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	530716			
Taxe professionnelle	23409			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29892			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53301			
Montant de la TVA. collectée	472962			
Total TVA. déductible sur biens et services	388638			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11