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BILAN ODYSSEE 2020 Siren 822650677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	137000		137000	137000
Autres immobilisations incorporelles	15000	6528	8472	10139
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4690	3885	805	1121
Autres immobilisations corporelles	12324	4539	7786	2098
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12311		12311	12923
TOTAL (I)	181325	14952	166374	163281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	107394	6839	100555	86695
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79		79	6083
Autres créances	8072		8072	6400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194345		194345	60571
Charges constatées d’avance	868		868	1777
TOTAL (II)	310757	6839	303918	161526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	492083	21791	470292	324806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75584		40279	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40509		55305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127092		106584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198867		88982	
Emprunts et dettes financières divers (4)			20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9328		7351	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64307		41247	
Dettes fiscales et sociales	48144		42321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22553		18321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343199		218222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	470292		324806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	171464		218222	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1020961		1020961	949032
Production vendue biens				
Production vendue services	1967		1967	89409
Chiffres d’affaires nets	1022928		1022928	1038441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2836
Autres produits			1185	627
Total des produits d’exploitation (I)			1024113	1044004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			592073	607773
Variation de stock (marchandises)			-15600	-28221
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150443	138052
Impôts, taxes et versements assimilés			12252	9076
Salaires et traitements			127569	133378
Charges sociales			40397	48714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3260	4170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1740	5099
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50888	52819
Total des charges d’exploitation (II) 			963022	970861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61092	73142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11100	11840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11100	11840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11048	-11814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50044	61328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6939	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	612			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	612			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-612		6939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8923		12962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1024165		1050968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	983657		995664	
BENEFICE OU PERTE	40509		55305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50557		51548	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152000		
Total Immobilisations corporelles		10049		6965
Total Immobilisations financières		12923		
Total Général		174972		6965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17014
Prêts et immobilisations financières			612	
Total Immobilisations financières			612	12311
Total Général			612	181325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4861	1667		6528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6906	1518		8424
AMORTISSEMENTS Total Général	11767	3185		14952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5099	1740		6839
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5099	1740		6839
TOTAL GENERAL	5099	1740		6839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1740		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12311	12311		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79	79		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8072	8072		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	868	868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21330	21330		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	198891	27131	140063	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64307	64307		
Personnel et comptes rattachés	14235	14235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13335	13335		
Impôts sur les bénéfices	1909	1909		
T.V.A.	11268	11268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7397	7397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22553	22553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333895	162135	140063	31696
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1679		1203	
Location, charges locatives et de copropriété	98206		86258	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9433		8859	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41125		41732	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150443		138052	
Taxe professionnelle	4636		4724	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7616		4352	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12252		9076	
Montant de la TVA. collectée	168259		169701	
Total TVA. déductible sur biens et services	119854		120092	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7