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BILAN ODYSSEE 2019 Siren 822650677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	137000		137000	
Autres immobilisations incorporelles	15000	4861	10139	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4690	3569	1121	
Autres immobilisations corporelles	5359	3262	2097	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12923		12923	
TOTAL (I)	174972	11692	163280	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	91794	5099	86695	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6083		6083	
Autres créances	4405		4405	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60571		60571	
Charges constatées d’avance	1777		1777	
TOTAL (II)	164630	5099	159531	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	339602	16791	322811	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40279			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55307			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106586			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88982			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7351			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39252			
Dettes fiscales et sociales	42321			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18319			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216225			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	322811			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147567			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	949032		949032	
Production vendue biens				
Production vendue services	89409		89409	
Chiffres d’affaires nets	1038441		1038441	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2100	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2836	
Autres produits			627	
Total des produits d’exploitation (I)			1044004	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			607773	
Variation de stock (marchandises)			-28221	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138052	
Impôts, taxes et versements assimilés			9076	
Salaires et traitements			133378	
Charges sociales			48714	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4170	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5099	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52819	
Total des charges d’exploitation (II) 			970860	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73144	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11840	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11840	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11814	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61330	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6939			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6939			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6939			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12962			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1050969			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	995662			
BENEFICE OU PERTE	55307			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	51548			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152000		
Total Immobilisations corporelles		10050		
Total Immobilisations financières		9721		3202
Total Général		171771		3202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12923
Total Général				174973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3194	1667		4861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4326	2505		6831
AMORTISSEMENTS Total Général	7520	4172		11692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2836	5099	2836	5099
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2836	5099	2836	5099
TOTAL GENERAL	2836	5099	2836	5099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5099	2836	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12923	12923		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6083	6083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3890	3890		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	514	514		
Charges constatées d’avance	1777	1777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25187	25187		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88982	20322	68660	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39252	39252		
Personnel et comptes rattachés	11950	11950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12777	12777		
Impôts sur les bénéfices	1406	1406		
T.V.A.	8948	8948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7240	7240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18321	18321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	208876	140216	68660	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19956			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	24000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1203			
Location, charges locatives et de copropriété	86258			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8859			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41732			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138052			
Taxe professionnelle	4724			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4352			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9076			
Montant de la TVA. collectée	169701			
Total TVA. déductible sur biens et services	120092			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5