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BILAN ODYSSEE 2017 Siren 822650677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	137000		137000	
Autres immobilisations incorporelles	15000	1528	13472	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4690	1086	3604	
Autres immobilisations corporelles	3954	748	3206	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9109		9109	
TOTAL (I)	169753	3362	166391	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47851		47851	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120		120	
Autres créances	5642		5642	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82392		82392	
Charges constatées d’avance	661		661	
TOTAL (II)	136666		136666	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	306419	3362	303057	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42513			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52513			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128535			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8595			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40521			
Dettes fiscales et sociales	44571			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28322			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	250544			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	303057			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141607			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	667462		667462	
Production vendue biens				
Production vendue services	124954		124954	
Chiffres d’affaires nets	792416		792416	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			612	
Total des produits d’exploitation (I)			793028	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			512690	
Variation de stock (marchandises)			-47851	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108867	
Impôts, taxes et versements assimilés			10005	
Salaires et traitements			86256	
Charges sociales			20645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3361	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38672	
Total des charges d’exploitation (II) 			732645	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60383	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			156	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7364	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7364	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7190	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53193	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-270			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10410			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	793202			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	750689			
BENEFICE OU PERTE	42513			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38559			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152000
Total Immobilisations corporelles				8644
Total Immobilisations financières				9109
Total Général				169753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9109
Total Général				169753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1528		1528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1833		1833
AMORTISSEMENTS Total Général		3361		3361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9109	9109		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1453			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3171			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1018			
Charges constatées d’avance	661			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15532	15532		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128535	19597	82049	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40521	40521		
Personnel et comptes rattachés	5881	5881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14388	14388		
Impôts sur les bénéfices	9941	9941		
T.V.A.	5554	5554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8807	8807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28323	28323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241950	133012	82049	26889
Emprunts souscrits en cours d’exercice	143000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	437			
Location, charges locatives et de copropriété	55889			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22197			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30344			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108867			
Taxe professionnelle	2094			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7911			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10005			
Montant de la TVA. collectée	116321			
Total TVA. déductible sur biens et services	88062			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3