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BILAN LES TERRASSEMENTS DES DENTELLES 2021 Siren 822637161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6500		6500	6500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50062	34895	15167	9293
Autres immobilisations corporelles	72537	43836	28701	9878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3992		3992	3992
TOTAL (I)	133091	78731	54361	29663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1137		1137	600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112292		112292	110978
Autres créances	6387		6387	9870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115000		115000	101239
Charges constatées d’avance	207		207	
TOTAL (II)	235023		235023	222687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	368114	78731	289383	252350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142773		109725	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31856		33048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180129		148273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41788		24609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3381		2807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28127		37582	
Dettes fiscales et sociales	35958		39078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	109254		104077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	289383		252350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82822		104077	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	445132		445132	446966
Chiffres d’affaires nets	445132		445132	446966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4325	1286
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4602	
Autres produits			17	38
Total des produits d’exploitation (I)			454077	448290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91243	73466
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-537	-65
Autres achats et charges externes			148957	146857
Impôts, taxes et versements assimilés			4441	5467
Salaires et traitements			109948	135000
Charges sociales			52926	39143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11186	7060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1341	309
Total des charges d’exploitation (II) 			419507	407237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34570	41052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			546	578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			546	578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-546	-578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34024	40474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3580			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2450			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2563			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3617			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5785		7426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	460257		448290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	428401		415241	
BENEFICE OU PERTE	31856		33048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4602			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6500		
Total Immobilisations corporelles		105766		38333
Total Immobilisations financières		3992		
Total Général		116258		38333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21500	122599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3992
Total Général			21500	133091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86595	11186	19050	78731
AMORTISSEMENTS Total Général	86595	11186	19050	78731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3992	3992		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112292	112292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6387	6387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	207	207		
TOTAL ETAT DES CREANCES	122878	122878		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41788	15356	26432	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28127	28127		
Personnel et comptes rattachés	11404	11404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22098	22098		
Impôts sur les bénéfices	215	215		
T.V.A.	1978	1978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3381	3381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	109254	82822	26432	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38333			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9520		6477	
Location, charges locatives et de copropriété	24315		19801	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6603		332	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108519		120246	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148957		146857	
Taxe professionnelle	1708		3199	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2733		2268	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4441		5467	
Montant de la TVA. collectée	20219		14161	
Total TVA. déductible sur biens et services	41104		39746	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel