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BILAN LES TERRASSEMENTS DES DENTELLES 2019 Siren 822637161				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	6500		6500	6500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	96330	79535	16795	37776
Immobilisations financières	5025		5025	125
Total Actif Immobilisé	107855	79535	28320	44402
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	535		535	560
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	96884		96884	115667
Créances – Autres	26848		26848	47311
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89105		89105	26233
Caisse				
Charges constatées d’avance	900		900	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	214272		214272	189771
Total général Actif	322127			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			71229	36519
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			38496	34710
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			115225	76729
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41133	30345
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34675	54053
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5917		
Autres dettes			51558	73046
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			127366	157444
Total général Passif			242592	234173
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			24610	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12061	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	473226		465578	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	623		1040	
Autres produits	942		946	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	474792		467564	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	96193		96396	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	25		90	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	119963		134991	
(dont taxe professionnelle)	1000			
Impôts, taxes et versements assimilés	4410		7772	
Rémunérations du personnel 	138407		130482	
Charges sociales	40763		32896	
Dotations aux amortissements	28142		26687	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	430		660	
Total des charges d’exploitation	428333		429975	
Résultat d’exploitation	46458		37589	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			3500	
Charges financières	758		204	
Charges exceptionnelles			858	
Impôts sur les bénéfices	7204		5317	
Bénéfice ou perte	38496		34710	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14360			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38213			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7161	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4900	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			95795	
Total Immobilisations (Augmentations)			12061	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14360	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38213	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel