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BILAN KEREIS SERVICES 2020 Siren 822620225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40580177	15446899	25133277	18829195
Fonds commercial	2000000	800000	1200000	1400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3898465	3018888	879577	726906
Immobilisations en cours	627499		627499	1555199
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	47106142	19265788	27840354	22511301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4057
Clients et comptes rattachés	1190464		1190464	859115
Autres créances	425173		425173	645064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157216		157216	139787
Charges constatées d’avance	859902		859902	624524
TOTAL (II)	2632756		2632756	2272548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49738899	19265788	30473110	24783849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel				
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18570389		-14641420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8134412		-3928968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23602654		16213620	
TOTAL (I)	-3102147		-2356768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	24354581		20446310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2625083		1797287	
Dettes fiscales et sociales	6595593		4897020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33575258		27140618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30473110		24783849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	24354581			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25095729	2685038	27780768	23466943
Chiffres d’affaires nets	25095729	2685038	27780768	23466943
				
Production stockée				
Production immobilisée			8910577	6385644
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46176	41601
Autres produits			55103	457369
Total des produits d’exploitation (I)			36792625	30351557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15818526	11896923
Impôts, taxes et versements assimilés			1622072	1382917
Salaires et traitements			7740396	7456316
Charges sociales			3702226	3293892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6448393	5588169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9064	65459
Total des charges d’exploitation (II) 			35340680	29683679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1451944	667878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			295770	314322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			295770	314322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-295770	-314322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1156174	353556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	124114			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			137998	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4239032		2828768	
Total des produits exceptionnels (VII)	4363147		2966766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	474308			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	215049		176984	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11628067		6280127	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12317424		6457111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7954277		-3490345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1336310		792179	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41155773		33318324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49290185		37247292	
BENEFICE OU PERTE	-8134412		-3928968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30935233		11974103
Total Immobilisations corporelles		4570581		11697268
Total Immobilisations financières				
Total Général		35505815		23671372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			329160	42580177
Virement postes immobilisations corporelles en cours		627499		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11741885		4525965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		11741885	329160	47106142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10706038	5717981	177119	16246899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2288476	730411		3018888
AMORTISSEMENTS Total Général	12994514	6448393	177119	19265788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23602654
Total Provisions réglementées	16213620	11628067	4239032	23602654
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16213620	11628067	4239032	23602654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11628067	4239032	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1190464	1190464		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2868	2868		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	246394	246394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	174309	174309		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	859902	859902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2475540	2475540		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2625083	2625083		
Personnel et comptes rattachés	2723607	2723607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1742331	1742331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	582505	582505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1547148	1547148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24354581	24354581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33575258	33575258		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	156			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	156