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BILAN DANAY INVESTMENT SNC 2019 Siren 822678124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22720		22720	1145
TOTAL (I)	22720		22720	1145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71826298	1400000	70426298	76868288
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2294487		2294487	4327819
Autres créances	6162105		6162105	2064612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17639425		17639425	12415805
Charges constatées d’avance				40095
TOTAL (II)	97922316	1400000	96522316	95716619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97945036	1400000	96545036	95717764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2900000		2900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13604878		5802154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2254335		10122724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18759213		18824878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64433276		69862782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48563		74813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4646258		664722	
Dettes fiscales et sociales	1128421		1007069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4812459		2405035	
Produits constatés d’avance (2)	2716847		2878464	
TOTAL (IV)	77785823		76892886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96545036		95717764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60823269		10277024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7800000		7800000	10859000
Production vendue biens				
Production vendue services	14622369		14622369	14916056
Chiffres d’affaires nets	22422369		22422369	25775056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12696	3
Total des produits d’exploitation (I)			22435066	25775058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20767	-1645886
Variation de stock (marchandises)			6441990	11955954
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7755533	1091907
Impôts, taxes et versements assimilés			582179	215026
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1400000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	3
Total des charges d’exploitation (II) 			14800511	13017003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7634555	12758055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5513683	5751281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5513683	5751281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5513683	-5751281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2120873	7006775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3115949	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	136481			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136481		3115949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3019			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3019			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133463		3115949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22571547		28891008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20317212		18768284	
BENEFICE OU PERTE	2254335		10122724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1145		21575
Total Général		1145		21575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22720
Total Général				22720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1400000			1400000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1400000			1400000
TOTAL GENERAL	1400000			1400000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22720		22720	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2294487	2294487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	420567	420567		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	173019	173019		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5568520	5568520		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8479312	8456593	22720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64433276	47470722	16962554	
Emprunts et dettes financières divers	48563	48563		
Fournisseurs et comptes rattachés	4646258	4646258		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	728954	728954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	399466	399466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4812459	4812459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2716847	2716847		
TOTAL – ETAT DES DETTES	77785823	60823269	16962554	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7256055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel