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BILAN CHATEAU SAINT JEAN & SPA 2021 Siren 822627436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				1500000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32281	29590	2690	13450
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26000		26000	26000
Constructions	8324843	1073437	7251406	7641165
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1496340	407317	1089023	1237705
Autres immobilisations corporelles	4333755	1087588	3246166	3646300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4063		4063	2063
TOTAL (I)	14227284	2597933	11629350	12576685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115337		115337	102444
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21316	1045	20271	5599
Autres créances	1345623		1345623	1444640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	665589		665589	2809
Charges constatées d’avance	68464		68464	76525
TOTAL (II)	2216331	1045	2215285	1632019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16443615	2598979	13844635	15708704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4165778		-2313116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1349220		-1852661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	485000		1834221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30000			
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12000145		12497074	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9642		8298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109775		152816	
Dettes fiscales et sociales	250725		186608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	846619		892535	
Autres dettes	112726		137149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13329634		13874482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13844635		15708704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1329634		1874482	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3273		3273	2821
Production vendue biens				
Production vendue services	1402896		1402896	1547771
Chiffres d’affaires nets	1406169		1406169	1550593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			284764	99734
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29276	104336
Autres produits			36	870
Total des produits d’exploitation (I)			1720245	1755533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1647	1803
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			274888	301915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12893	43045
Autres achats et charges externes			805881	994965
Impôts, taxes et versements assimilés			32942	38623
Salaires et traitements			716000	856612
Charges sociales			187770	184575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			953597	1102327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1045	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			2036	2157
Total des charges d’exploitation (II) 			2992917	3526026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1272671	-1770492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11976	6502
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11976	6509
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95181	97524
Différences négatives de change			11	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95193	97524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83217	-91014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1355889	-1861507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6801		11221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6801		11221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133		2375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133		2375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6668		8846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1739023		1773264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3088244		3625925	
BENEFICE OU PERTE	-1349220		-1852661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4779		321931	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42281		
Total Immobilisations corporelles		14176677		4263
Total Immobilisations financières		2063		2000
Total Général		14221022		6263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14180940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4063
Total Général				14227284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18831	10760		29591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1625506	942837		2568343
AMORTISSEMENTS Total Général	1644336	953598		2597934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1046		1046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1046		1046
TOTAL GENERAL		31046		31046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31046		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4063	4063		
Clients douteux ou litigieux	1153	1153		
Autres créances clients	20164	20164		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7744	7744		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	158801	158801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44096	44096		
Groupe et associés	1127827	1127827		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7155	7155		
Charges constatées d’avance	68464	68464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1439468	1439468		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145	145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12000000		12000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109776	109776		
Personnel et comptes rattachés	149734	149734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77588	77588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8749	8749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14654	14654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	846620	846620		
Groupe et associés	9643	9643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112727	112727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13329635	1329635	12000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel