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BILAN CHATEAU SAINT JEAN & SPA 2020 Siren 822627436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1500000		1500000	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32281	18831	13450	26004
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26000		26000	26000
Constructions	8320581	679416	7641166	7976665
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1496340	258635	1237706	1396424
Autres immobilisations corporelles	4333756	687455	3646300	3994728
Immobilisations en cours				27410
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2063		2063	2063
TOTAL (I)	14221022	1644336	12576685	13459295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102444		102444	145489
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5599		5599	11835
Autres créances	1444640		1444640	416468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2810		2810	4315
Charges constatées d’avance	76526		76526	88432
TOTAL (II)	1632019		1632019	666539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17353041	1644336	15708704	14125834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2313117		-200695	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1852661		-2112422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1834222		686883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12497074		11689683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8299		288851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152816		281798	
Dettes fiscales et sociales	186608		242591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	892536		889587	
Autres dettes	137149		46442	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13874483		13438951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15708704		14125834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1874483		2291830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	496042		542562	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2822		2822	2018
Production vendue biens				
Production vendue services	1547772		1547772	968246
Chiffres d’affaires nets	1550594		1550594	970263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			99734	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104336	28324
Autres produits			870	54
Total des produits d’exploitation (I)			1755534	998641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1803	808
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			301915	450049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43045	-145489
Autres achats et charges externes			994966	892205
Impôts, taxes et versements assimilés			38624	37096
Salaires et traitements			856613	830145
Charges sociales			184576	260303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1102328	542009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2157	1285
Total des charges d’exploitation (II) 			3526027	2868410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1770493	-1869769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6502	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6509	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97524	69236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97524	69236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91015	-69236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1861507	-1939005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11221			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11221			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2375		173417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2375		173417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8846		-173417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1773265		998641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3625926		3111063	
BENEFICE OU PERTE	-1852661		-2112422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3219		3484	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104336		28324	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2060		1274	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42281		
Total Immobilisations corporelles		13956960		247128
Total Immobilisations financières		2063		
Total Général		14001304		247128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27410		14176677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2063
Total Général		27410		14221022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6277	12554		18831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	535732	1089774		1625506
AMORTISSEMENTS Total Général	542009	1102328		1644336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2063	2063		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5599	5599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	78540	78540		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	206318	206318		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36129	36129		
Groupe et associés	1117248	1117248		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6405	6405		
Charges constatées d’avance	76526	76526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1528829	1528829		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	497074	497074		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12000000			12000000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152816	152816		
Personnel et comptes rattachés	121656	121656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49555	49555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1891	1891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13506	13506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	892536	892536		
Groupe et associés	8299	8299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137149	137149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13874483	1874483		12000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	852879			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	5			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	36		28