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BILAN CENTRE MONTOIS DE PSYCHIATRIE AMBULATOIRE EN ABREGE CMPA 2021 Siren 822629705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1933	1933		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6601	6601		1260
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95053	31927	63125	64913
Autres immobilisations corporelles	1046643	367342	679301	760657
Immobilisations en cours	21772		21772	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1172002	407804	764199	826830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	187892	1867	186025	74426
Autres créances	500099		500099	261286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138		138	345419
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	688130	1867	686263	681131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1860132	409671	1450462	1507961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	71709		-161068	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206517		232877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279325		72809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19287		13675	
TOTAL (III)	19287		13675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	780254		781227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2524		2524	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60562		54516	
Dettes fiscales et sociales	121924		66626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			917	
Autres dettes	186585		515667	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1151850		1421477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1450462		1507961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	909		909	
Production vendue services	1269499		1269499	1234279
Chiffres d’affaires nets	1270408		1270408	1234279
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57162	18416
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16913	46058
Autres produits			871	8925
Total des produits d’exploitation (I)			1345354	1307678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2079	2393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			444502	443294
Impôts, taxes et versements assimilés			57021	44836
Salaires et traitements			318069	305086
Charges sociales			123421	114053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119304	123869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				673
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2092
Autres charges			699	1742
Total des charges d’exploitation (II) 			1065095	1038038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280259	269640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	
Dotations financières sur amortissements et provisions				96
Intérêts et charges assimilées			396	33722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			396	33818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-357	-33818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279902	235822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1036	
Total des produits exceptionnels (VII)			1036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14209		3008	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14209		3008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14209		-1972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59177		973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1345393		1308714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1138876		1075837	
BENEFICE OU PERTE	206517		232877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1933		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6601		
Total Immobilisations corporelles		1106796		56672
Total Immobilisations financières				
Total Général		1115331		56672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1933
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1163468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1172002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1933			1933
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5341	1260		6601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281226	118043		399269
AMORTISSEMENTS Total Général	288500	119304		407804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5078
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14209
Total Provisions pour risques et charges	13675	14209	8597	19287
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1867			1867
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1867			1867
TOTAL GENERAL	15542	14209	8597	21154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8597	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14209		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1840	1840		
Autres créances clients	186052	186052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3000	3000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	236	236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	372203	372203		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124660	124660		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	687992	687992		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	780254	780254		
Fournisseurs et comptes rattachés	60562	60562		
Personnel et comptes rattachés	38111	38111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28087	28087		
Impôts sur les bénéfices	37069	37069		
T.V.A.	64	64		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18593	18593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186585	186585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1149325	1149325		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel