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BILAN CENTRE MONTOIS DE PSYCHIATRIE AMBULATOIRE EN ABREGE CMPA 2020 Siren 822629705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1933	1933		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6601	5341	1260	3461
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85293	20380	64913	78200
Autres immobilisations corporelles	1021503	260846	760657	859502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1115331	288500	826831	941163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76293	1867	74426	115048
Autres créances	261285		261285	16626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345419		345419	83703
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	682997	1867	681130	215377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1798328	290367	1507961	1156539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-161068		-190627	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232877		29559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72809		-160068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13675		11663	
TOTAL (III)	13675		11663	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	781227		1145217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2524			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54516		76641	
Dettes fiscales et sociales	66626		81301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	917			
Autres dettes	515667		1786	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1421477		1304945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1507961		1156539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	641223		159728	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1234279		1234279	1093797
Chiffres d’affaires nets	1234279		1234279	1093797
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18416	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46058	39848
Autres produits			8925	9386
Total des produits d’exploitation (I)			1307678	1143030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2392	252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			443294	530336
Impôts, taxes et versements assimilés			44836	39733
Salaires et traitements			305086	284114
Charges sociales			114053	94641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123869	115008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			673	912
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2092	9730
Autres charges			1742	18
Total des charges d’exploitation (II) 			1038037	1074744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269641	68286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			96	1639
Intérêts et charges assimilées			33722	35238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33818	36877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33818	-36877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235822	31409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1036			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3008			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3008		1850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1972		-1850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	973			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1308714		1143030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1075837		1113471	
BENEFICE OU PERTE	232877		29559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1933		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6601		
Total Immobilisations corporelles		1097259		9537
Total Immobilisations financières				
Total Général		1105794		9537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1933
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1106796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1115331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1933			1933
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3140	2200		5341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159557	121669		281226
AMORTISSEMENTS Total Général	164631	123869		288500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13675
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11663	3971	1959	13675
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	912	1897	941	1867
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	912	1897	941	1867
TOTAL GENERAL	12575	5868	2900	15542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2765	1866	
                                             - Financières		96		
                                            - Exceptionnelles		3007	1036	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1840		1840	
Autres créances clients	74453	74453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7	7		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	252147		252147	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9131	9131		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	337578	83591	253987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	780254		780254	
Fournisseurs et comptes rattachés	54516	54516		
Personnel et comptes rattachés	26774	26774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25359	25359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65	65		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14428	14428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	917	917		
Groupe et associés	973		973	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	515667	515667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1418953	637726	781227	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel