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BILAN C.D.A.L. SUD 2018 Siren 822632162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	750	750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2361	994	1366	
Autres immobilisations corporelles	58502	18541	39961	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28462		28462	
TOTAL (I)	100076	20286	79789	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	883076		883076	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	839116		839116	
Autres créances	315006		315006	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53974		53974	
Charges constatées d’avance	31916		31916	
TOTAL (II)	2123089		2123089	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2223165	20286	2202879	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-148692			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27359			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-101332			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255421			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1644219			
Dettes fiscales et sociales	67369			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	337201			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2304212			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2202879			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2082575			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	649			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3109960		3109960	
Production vendue biens				
Production vendue services	93968	1767	95736	
Chiffres d’affaires nets	3203929	1767	3205697	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5583	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1904	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			3213186	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2366470	
Variation de stock (marchandises)			-181807	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19920	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			662773	
Impôts, taxes et versements assimilés			24777	
Salaires et traitements			236504	
Charges sociales			72861	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9096	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			3210600	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2586	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32284	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32284	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7160	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7160	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25123	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27710	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	354			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	354			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-350			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3245474			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3218115			
BENEFICE OU PERTE	27359			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12730			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1904			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		750		
Total Immobilisations corporelles		46315		14549
Total Immobilisations financières		37904		558
Total Général		84969		15107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38462
Total Général				100076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	750			750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10440	9096		19536
AMORTISSEMENTS Total Général	11190	9096		20286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28462		28462	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	839116	839116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9482	9482		
T. V. A.	52493	52493		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253030	253030		
Charges constatées d’avance	31916	31916		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1214500	1186038	28462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	649	649		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	254771	33135	174158	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1644219	1644219		
Personnel et comptes rattachés	12014	12014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22377	22377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32977	32977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	337201	337201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2304212	2082575	174158	47478
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	170816			
Location, charges locatives et de copropriété	129002			
Personnel extérieur à l’entreprise	5932			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30440			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	326581			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	662773			
Taxe professionnelle	7753			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17024			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24777			
Montant de la TVA. collectée	639095			
Total TVA. déductible sur biens et services	415157			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9