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BILAN C.D.A.L. SUD 2017 Siren 822632162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	750	750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2361	522	1839	
Autres immobilisations corporelles	43953	9917	34035	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27904		27904	
TOTAL (I)	84969	11190	73778	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	701268		701268	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	459787		459787	
Autres créances	166024		166024	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	31654		31654	
TOTAL (II)	1358734		1358734	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1443704	11190	1432513	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-148692			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-128692			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254678			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1232035			
Dettes fiscales et sociales	29607			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44884			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1561206			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1432513			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1435595			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85325			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2152741		2152741	
Production vendue biens				
Production vendue services	140359		140359	
Chiffres d’affaires nets	2293100		2293100	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5499	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2298600	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2229662	
Variation de stock (marchandises)			-701268	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22647	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			615995	
Impôts, taxes et versements assimilés			21564	
Salaires et traitements			191801	
Charges sociales			48620	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11190	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2440213	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141612	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4536	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4536	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4536	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-146148	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	394			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	394			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2938			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2938			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2543			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2298995			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2447687			
BENEFICE OU PERTE	-148692			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15912			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				750
Total Immobilisations corporelles				46315
Total Immobilisations financières				37904
Total Général				84969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37904
Total Général				84969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		750		750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		10440		10440
AMORTISSEMENTS Total Général		11190		11190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27904			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	459787			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	210			
Impôts sur les bénéfices	13033			
T. V. A.	43746			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109031			
Charges constatées d’avance	31654			
TOTAL ETAT DES CREANCES	685370	657466	27904	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85325	85325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169352	43742	125610	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1232035	1232035		
Personnel et comptes rattachés	8241	8241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20327	20327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1038	1038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44884	44884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1561206	1435595	125610	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-169352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	61228			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	160247			
Location, charges locatives et de copropriété	150808			
Personnel extérieur à l’entreprise	3352			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38769			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	262817			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	615995			
Taxe professionnelle	4064			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17500			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21564			
Montant de la TVA. collectée	457697			
Total TVA. déductible sur biens et services	494774			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7