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BILAN ABFA II SAS 2021 Siren 822639894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	161200		161200	161200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12915	8152	4763	6131
Autres immobilisations corporelles	71287	30900	40387	30556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	568		568	568
TOTAL (I)	245970	39052	206918	198455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4163		4163	1758
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1020		1020	9740
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5017		5017	9871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5707		5707	40435
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	15907		15907	61804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	261877	39052	222826	260259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62522		74225	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17110		-11703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47612		64722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133668		162459	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4718		4266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5480		6750	
Dettes fiscales et sociales	31348		22063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	175214		195537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	222826		260259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41546		195537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	205990		205990	237490
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	205990		205990	237490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8571	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63579	30661
Autres produits			90	116
Total des produits d’exploitation (I)			278229	268267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77812	98151
Variation de stock (marchandises)			8720	-4299
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-281	-762
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2406	-1424
Autres achats et charges externes			56693	62645
Impôts, taxes et versements assimilés			2355	1836
Salaires et traitements			105239	90721
Charges sociales			35208	19614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8616	10653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			495	446
Total des charges d’exploitation (II) 			292451	277583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14223	-9316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2068	1867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2068	1867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2068	-1867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16291	-11183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500		1300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6500		1300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6540		664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	779		1155	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7319		1819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-819		-519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	284729		269567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	301839		281270	
BENEFICE OU PERTE	-17110		-11703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63579			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	479			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161200		
Total Immobilisations corporelles		69344		17858
Total Immobilisations financières		568		
Total Général		231112		17858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	84202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				568
Total Général			3000	245970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32657	8616	2221	39052
AMORTISSEMENTS Total Général	32657	8616	2221	39052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	568	568		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1035	1035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3982	3982		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5585	5585		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26000		26000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107668		107668	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5480	5480		
Personnel et comptes rattachés	12553	12553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16082	16082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	255	255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2458	2458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4718	4718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	175214	41546	133668	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19533		21770	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5215		5975	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31945		34900	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56693		62645	
Taxe professionnelle	797		807	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1558		1029	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2355		1836	
Montant de la TVA. collectée	25351		27939	
Total TVA. déductible sur biens et services	14315		16376	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3