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BILAN TONEKYO 2021 Siren 822526877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13607	11367	2240	
Fonds commercial	1305971		1305971	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42667	42667		
Constructions	290532	183946	106586	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1956114	1284911	671203	
Autres immobilisations corporelles	876017	454708	421308	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	172816		172816	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1983		1983	
Prêts				
Autres immobilisations financières	188093		188093	
TOTAL (I)	4847800	1977599	2870200	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52082		52082	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4193775	21289	4172486	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148433	2263	146171	
Autres créances	1367251		1367251	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1320581		1320581	
Charges constatées d’avance	168512		168512	
TOTAL (II)	7250634	23551	7227082	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12098433	2001151	10097283	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	65153			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359283			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	534436			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2271281			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1518192			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	209			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4808581			
Dettes fiscales et sociales	918907			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19903			
Autres dettes	22189			
Produits constatés d’avance (2)	3584			
TOTAL (IV)	9562847			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10097283			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6393440			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52195814		52195814	
Production vendue biens				
Production vendue services	534681		534681	
Chiffres d’affaires nets	52730495		52730495	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42481	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106981	
Autres produits			11400	
Total des produits d’exploitation (I)			52891358	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40620317	
Variation de stock (marchandises)			-279249	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131622	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21124	
Autres achats et charges externes			6510595	
Impôts, taxes et versements assimilés			551657	
Salaires et traitements			3568655	
Charges sociales			911279	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			531630	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22018	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23497	
Total des charges d’exploitation (II) 			52570897	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			320461	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4569	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4569	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18983	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18983	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14414	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306046	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24961			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24961			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3762			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6046			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18915			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34321			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52920887			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52561605			
BENEFICE OU PERTE	359283			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91987			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5233			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1317953		1790
Total Immobilisations corporelles		3072422		162377
Total Immobilisations financières		327531		35361
Total Général		4717905		199528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			165	1319578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69468	3165330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				362892
Total Général			69633	4847800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9624	1907	165	11367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1458139	533485	25391	1966233
AMORTISSEMENTS Total Général	1467763	535392	25556	1977599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14902	21289	14902	21289
Sur comptes clients	1626	729	92	2263
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16528	22018	14994	23551
TOTAL GENERAL	16528	22018	14994	23551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22018	14994	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188093		188093	
Clients douteux ou litigieux	3833	3833		
Autres créances clients	144600	144600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4045	4045		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3797	3797		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	181006	181006		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12421	12421		
Divers				
Groupe et associés	217684	217684		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	948298	948298		
Charges constatées d’avance	168512	168512		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1872290	1684196	188093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2271281	557276	1534045	
Emprunts et dettes financières divers	63000	63000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4808581	4808581		
Personnel et comptes rattachés	545305	545305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132495	132495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5257	5257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	235850	235850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19903	19903		
Groupe et associés	1455192		1455192	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	22189	22189		
Produits constatés d’avance	3584	3584		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9562637	6393440	2989237	179961
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	533303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	624333			
Location, charges locatives et de copropriété	1794381			
Personnel extérieur à l’entreprise	185174			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55630			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3851077			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6510595			
Taxe professionnelle	123048			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	428609			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	551657			
Montant de la TVA. collectée	6293467			
Total TVA. déductible sur biens et services	6514786			
Effectif moyen du personnel	146			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	146