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BILAN SOUTH FACE 2020 Siren 822582201				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7750	1263	6487	253
Immobilisations corporelles	62403	36522	25881	30257
Immobilisations financières	15725550		15725550	15725550
Total Actif Immobilisé	15795703	37786	15757917	15756060
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18191		18191	56036
Créances – Autres	5484108		5484108	5094075
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	883246		883246	1012638
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6385545		6385545	6162749
Total général Actif	22181248			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			19202000	19202000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			53362	15075
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			689991	32526
Résultat de l’exercice			603690	765752
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20549043	20015353
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			328203	413283
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3984	1200
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		211646		
Autres dettes			1262232	1488974
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1594419	1903456
Total général Passif			22143462	21918809
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			326875	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14813	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			5030147	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	171859		308352	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	667			
Autres produits	7755		7347	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	180280		315699	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			66	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56316		57666	
(dont taxe professionnelle)	608			
Impôts, taxes et versements assimilés	19206		12318	
Rémunérations du personnel 	270297		223378	
Charges sociales	60728		78418	
Dotations aux amortissements	12956		14328	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		226	
Total des charges d’exploitation	419509		386399	
Résultat d’exploitation	-239228		-70699	
Produits financiers	841690		817904	
Produits exceptionnels	22879		50000	
Charges financières	15320		30139	
Charges exceptionnelles	6330		1315	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	603690		765752	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40679			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7046			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			7750	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			8950	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6512	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			551	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15790423	
Total Immobilisations (Augmentations)			14813	
Total Immobilisations (Diminutions)			9533	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40679	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7046	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel