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BILAN SOUTH FACE 2019 Siren 822582201				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8950	8697	253	3237
Immobilisations corporelles	55923	25667	30257	41601
Immobilisations financières	15725550		15725550	15726490
Total Actif Immobilisé	15790423	34363	15756060	15771328
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	56036		56036	100787
Créances – Autres	5094075		5094075	4924111
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1012638		1012638	356619
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6162749		6162749	5381518
Total général Actif	21953172			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			19202000	19202000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15075	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			32526	-183899
Résultat de l’exercice			765752	301501
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20015353	19319601
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			413283	738992
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1200	4279
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		425113		
Autres dettes			1488974	1089974
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1903456	1833244
Total général Passif			21918809	21152845
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			411611	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	308352		296278	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7347		17823	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	315699		314100	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	66			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57666		49366	
(dont taxe professionnelle)	613			
Impôts, taxes et versements assimilés	12318		8500	
Rémunérations du personnel 	223378		193451	
Charges sociales	78418		64894	
Dotations aux amortissements	14328		14451	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	226		15	
Total des charges d’exploitation	386399		330677	
Résultat d’exploitation	-70699		-16576	
Produits financiers	817904		365022	
Produits exceptionnels	50000		19201000	
Charges financières	30139		46900	
Charges exceptionnelles	1315		19201045	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	765752		301501	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	69129			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5977			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			940	
Total Immobilisations (Valeur brute)			791363	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			940	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			940	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1860	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			930	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			69129	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5977	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel