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BILAN SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS JACQUES MAES 2019 Siren 822587523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	81527	47237	34290	
Concessions, brevets et droits similaires	5147	3684	1462	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	905976	124668	781307	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139608	60008	79599	
Autres immobilisations corporelles	10166	8055	2111	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21384		21384	
TOTAL (I)	1164573	243654	920919	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	191375		191375	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	125228	3033	122195	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108953		108953	
Autres créances	207447		207447	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4816		4816	
Charges constatées d’avance	14941		14941	
TOTAL (II)	652762	3033	649729	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1817335	246687	1570648	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	825000			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1551708			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-985880			
Subventions d’investissement	21526			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1491062			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	342705			
Provisions pour charges	11487			
TOTAL (III)	354192			
Emprunts obligataires convertibles	100000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80744			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1051030			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	737363			
Dettes fiscales et sociales	638223			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10507			
Autres dettes	85482			
Produits constatés d’avance (2)	4166			
TOTAL (IV)	2707518			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1570648			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1539729			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1582			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42195		42195	
Production vendue biens	1900199	300909	2201108	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1942395	300909	2243304	
				
Production stockée			-70760	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11144	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112684	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2296373	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37380	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			964194	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50799	
Autres achats et charges externes			803193	
Impôts, taxes et versements assimilés			82442	
Salaires et traitements			852857	
Charges sociales			270206	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117617	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			124916	
Autres charges			1624	
Total des charges d’exploitation (II) 			3305232	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1008858	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			5500	
Intérêts et charges assimilées			14975	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20475	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20475	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1029334	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	736			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30959			
Reprises sur provisions et transferts de charges	422			
Total des produits exceptionnels (VII)	32118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12449			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	255			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15723			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28427			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3690			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39763			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2328492			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3314372			
BENEFICE OU PERTE	-985880			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65517			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62258			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		79375		2151
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5148		
Total Immobilisations corporelles		1046754		10422
Total Immobilisations financières		24289		21384
Total Général		1155567		33957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				81527
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1425	1055751
Prêts et immobilisations financières			23527	
Total Immobilisations financières			23527	22146
Total Général			24952	1164573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27545	19692		47237
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2154	1531		3684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97507	96395	1170	192732
AMORTISSEMENTS Total Général	127206	117618	1170	243654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				313396
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				211
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40585
Total Provisions pour risques et charges	255902	146139	47849	354192
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6033		3000	3033
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6033		3000	3033
TOTAL GENERAL	261935	146139	50849	357225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124916	50425	
                                             - Financières		5500	423	
                                            - Exceptionnelles		15723		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21384		21384	
Clients douteux ou litigieux	67	67		
Autres créances clients	108886	108886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3450	3450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	744	744		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76860	76860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41763	41763		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84629	84629		
Charges constatées d’avance	14941	14941		
TOTAL ETAT DES CREANCES	352727	331342	21384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	100000		100000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2180	2180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78564	8214	70350	
Emprunts et dettes financières divers	299232	46593	252639	
Fournisseurs et comptes rattachés	737363	737363		
Personnel et comptes rattachés	164281	164281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379557	379557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35553	35553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58831	58831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10507	10507		
Groupe et associés	751798	6998	738600	6200
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85482	85482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4166	4166		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2707518	1539729	1161589	6200
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel