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BILAN SELAS PHARMACIE DE PALENTE 2021 Siren 822521332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8025000		8025000	
Autres immobilisations incorporelles	460	136	324	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	347063	231753	115310	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1746017		1746017	
Prêts				
Autres immobilisations financières	50900	5999	44901	
TOTAL (I)	10169440	237889	9931551	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1523816		1523816	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	225758		225758	
Autres créances	92019		92019	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1845208		1845208	
Charges constatées d’avance	6291		6291	
TOTAL (II)	3693092		3693092	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13862532	237889	13624643	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10685			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1854755			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	850927			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2718367			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1749656			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5253419			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2531615			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1060709			
Dettes fiscales et sociales	168958			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141919			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10906276			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13624643			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10906276			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8900985		8900985	
Production vendue biens				
Production vendue services	156928		156928	
Chiffres d’affaires nets	9057913		9057913	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			79732	
Total des produits d’exploitation (I)			9137646	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5859860	
Variation de stock (marchandises)			57739	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			764	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			554257	
Impôts, taxes et versements assimilés			90596	
Salaires et traitements			820089	
Charges sociales			309248	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48662	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7741214	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1396432	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2685	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2685	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5999	
Intérêts et charges assimilées			226866	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			232865	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-230180	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1166252	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11201			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11201			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9776			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9776			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1425			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	316750			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9151532			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8300605			
BENEFICE OU PERTE	850927			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58966			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7400460		625000
Total Immobilisations corporelles		339655		7409
Total Immobilisations financières		2048193		104115
Total Général		9788308		736524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8025460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				347063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			355392	1796917
Total Général			355392	10169440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106	31		136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183122	48632		231753
AMORTISSEMENTS Total Général	183227	48662		231890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		5999		5999
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5999		5999
TOTAL GENERAL		5999		5999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5999		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50900		50900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	225755	225758		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	797	797		
T. V. A.	10585	10585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80638	80638		
Charges constatées d’avance	6291	6291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	374968	324068	50900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1749656	1749656		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5253419	5253419		
Emprunts et dettes financières divers	1640000	1640000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1060709	1060709		
Personnel et comptes rattachés	59250	59250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88719	88719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10499	10499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10489	10489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	891615	891615		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141919	141919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10906276	10906276		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150656			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	706282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	141536			
Personnel extérieur à l’entreprise	2744			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	286832			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123145			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	554257			
Taxe professionnelle	25512			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65084			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90596			
Montant de la TVA. collectée	649146			
Total TVA. déductible sur biens et services	519694			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23