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BILAN SELAS PHARMACIE DE LA PORTE DE MONTREUIL 2020 Siren 822523098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1350	1350		
Fonds commercial	7900000		7900000	7900000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1000	501	499	699
Autres immobilisations corporelles	310289	236487	73802	74576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22661		22661	22661
TOTAL (I)	8235300	238338	7996961	7997935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	639665		639665	668686
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82271		82271	125335
Autres créances	135200		135200	207919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1464563		1464563	866797
Charges constatées d’avance	2011		2011	391
TOTAL (II)	2323710		2323710	1869129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10559010	238338	10320671	9867064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	108		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	350082		90	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-299863		-679705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141242		379842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191569		-299673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	8461561		8469046	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	470900		614839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89471		105407	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	821602		781638	
Dettes fiscales et sociales	278640		191589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			899	
Autres dettes	6928		3319	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10129102		10166737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10320671		9867064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9908418		1460671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7842361		7842361	8577964
Production vendue biens				
Production vendue services	375261		375261	267261
Chiffres d’affaires nets	8217622		8217622	8845224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			85663	74037
Total des produits d’exploitation (I)			8303284	8919262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5504785	6138331
Variation de stock (marchandises)			29021	-120031
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8612	9194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			550754	438389
Impôts, taxes et versements assimilés			55697	48570
Salaires et traitements			884029	850629
Charges sociales			327768	343446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45923	78193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			7406591	7786721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			896693	1132540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3179	3178
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3179	3178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			756069	758009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			756069	758009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-752890	-754831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143804	377709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1059		3280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	351059		3280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3145		363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	350476			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			785	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	353621		1148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2561		2132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8657522		8925720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8516280		8545878	
BENEFICE OU PERTE	141242		379842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32843		35427	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7901350		
Total Immobilisations corporelles		267675		45425
Total Immobilisations financières		22661		350000
Total Général		8191685		395425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7901350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1811	311289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			350000	22661
Total Général			351811	8235300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1350			1350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192400	45923	1335	236988
AMORTISSEMENTS Total Général	193750	45923	1335	238338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22661		22661	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82271	82271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7397	7397		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55951	55951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71852	71852		
Charges constatées d’avance	2011	2011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	242143	219482	22661	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	8461561	8461561		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	470900	250216	211126	
Emprunts et dettes financières divers	1624	1624		
Fournisseurs et comptes rattachés	821602	821602		
Personnel et comptes rattachés	71599	71599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163992	163992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34309	34309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8740	8740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87847	87847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6928	6928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10129102	9908418	211126	9558
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	82985			
Personnel extérieur à l’entreprise	76760			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	333632			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57376			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	550754			
Taxe professionnelle	30204			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25493			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55697			
Montant de la TVA. collectée	479016			
Total TVA. déductible sur biens et services	406732			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20