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BILAN SELAS PHARMACIE DE LA PORTE DE MONTREUIL 2019 Siren 822523098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1350	1350		
Fonds commercial	7900000		7900000	7900000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1000	301	699	899
Autres immobilisations corporelles	266675	192099	74576	149833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22661		22661	22661
TOTAL (I)	8191685	193750	7997935	8073393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	668686		668686	548655
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125335		125335	92688
Autres créances	207919		207919	206649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	866797		866797	785687
Charges constatées d’avance	391		391	2078
TOTAL (II)	1869129		1869129	1635757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10060814	193750	9867064	9709149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	90		90	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-679705		-74495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	379842		-605210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-299673		-679515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	8469046		8262791	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	614839		840361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105407		268096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	781638		801487	
Dettes fiscales et sociales	191589		209000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	899			
Autres dettes	3319		6928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10166737		10388664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9867064		9709149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1460671		1648825	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8577964		8577964	11375919
Production vendue biens				
Production vendue services	267261		267261	532930
Chiffres d’affaires nets	8845224		8845224	11908849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			74037	79250
Total des produits d’exploitation (I)			8919262	11988099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6138331	8648747
Variation de stock (marchandises)			-120031	-377398
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9194	11797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			438389	859144
Impôts, taxes et versements assimilés			48570	465075
Salaires et traitements			850629	1256697
Charges sociales			343446	452773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78193	116673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7786721	11433508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1132540	554591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3178	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3178	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			758009	1166318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			758009	1166318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-754831	-1166318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			377709	-611727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3280		8699	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3280		8699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	363		3782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	785			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1148		3782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2132		4918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8925720		11996798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8545878		12602008	
BENEFICE OU PERTE	379842		-605210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35427			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7901350		
Total Immobilisations corporelles		266055		3520
Total Immobilisations financières		22661		200979
Total Général		8190065		204499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7901350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1900	267675
Prêts et immobilisations financières			200979	
Total Immobilisations financières			200979	22661
Total Général			202879	8191685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1350			1350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115323	78978	1900	192400
AMORTISSEMENTS Total Général	116673	78978	1900	193750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22661		22661	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125335	125335		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54615	54615		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153304	153304		
Charges constatées d’avance	391	391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	356306	333645	22661	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	8469046	140921		8328125
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	614839	236898	377941	
Emprunts et dettes financières divers	2201	2201		
Fournisseurs et comptes rattachés	781638	781638		
Personnel et comptes rattachés	68613	68613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94202	94202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17557	17557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11216	11216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	899	899		
Groupe et associés	103206	103206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3319	3319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10166737	1460671	377941	8328125
Emprunts souscrits en cours d’exercice	203125			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	389192			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	83326			
Personnel extérieur à l’entreprise	75282			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	223844			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55939			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	438389			
Taxe professionnelle	35836			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12734			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48570			
Montant de la TVA. collectée	509331			
Total TVA. déductible sur biens et services	437563			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	21