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BILAN SELAS PHARMACIE DE LA PORTE DE MONTREUIL 2018 Siren 822523098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1350	1350		
Fonds commercial	7900000		7900000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1000	101	899	
Autres immobilisations corporelles	265055	115222	149833	1070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22661		22661	
TOTAL (I)	8190065	116673	8073393	1070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	548655		548655	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92688		92688	
Autres créances	206649		206649	8699285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	785687		785687	370473
Charges constatées d’avance	2078		2078	
TOTAL (II)	1635757		1635757	9069758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9825822	116673	9709149	9070828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	90		90	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-74495		-13538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-605210		-60957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-679515		-74305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	8262791		7993555	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	840361		1020000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	268096		102883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	801487		4940	
Dettes fiscales et sociales	209000		2654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6928		21100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10388664		9145133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9709149		9070828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1648825		5401577	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11375919		11375919	
Production vendue biens				
Production vendue services	532930		532930	
Chiffres d’affaires nets	11908849		11908849	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			79250	
Total des produits d’exploitation (I)			11988099	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8648747	
Variation de stock (marchandises)			-377398	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11797	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			859144	21718
Impôts, taxes et versements assimilés			465075	12
Salaires et traitements			1256697	1568
Charges sociales			452773	828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			11433508	24125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			554591	-24125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1166318	36780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1166318	36780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1166318	-36778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-611727	-60903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8699			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3782		54	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3782		54	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4918		-54	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11996798		3	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12602008		60960	
BENEFICE OU PERTE	-605210		-60957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18834			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7901350
Total Immobilisations corporelles		1070		264985
Total Immobilisations financières				22661
Total Général		1070		8188995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7901350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				266055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22661
Total Général				8190065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1350		1350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		115323		115323
AMORTISSEMENTS Total Général		116673		116673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22661		22661	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92688	92688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43614	43614		
T. V. A.	25689	25689		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137346	137346		
Charges constatées d’avance	2078	2078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	324075	301415	22661	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	8262791	137791		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	840361	225522	614839	
Emprunts et dettes financières divers	166678	166678		
Fournisseurs et comptes rattachés	801487	801487		
Personnel et comptes rattachés	64251	64251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89651	89651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101	101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54998	54998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101418	101418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6928	6928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10388664	1648825	614839	8125000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4666273			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4517572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	114013			
Personnel extérieur à l’entreprise	15170			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	626493			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103468			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	859144			
Taxe professionnelle	39959			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	425116			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	465075			
Montant de la TVA. collectée	699227			
Total TVA. déductible sur biens et services	648799			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21