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BILAN PORTVILA 2021 Siren 822597621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	322		322	416
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9242		9242	7478
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124221		124221	200253
Autres créances	77849		77849	80825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9033		9033	7128
Charges constatées d’avance	522		522	
TOTAL (II)	221189		221189	296099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	221189		221189	296099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2294114		-2114088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196234		-180026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1597881		-1794114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	538272		601258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	970436		1029893	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186851		259808	
Dettes fiscales et sociales	123511		190602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1819069		2090213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	221189		296099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1344863		2090213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	412947		412947	117223
Production vendue biens	515563		515563	236390
Production vendue services	29882		29882	40411
Chiffres d’affaires nets	958392		958392	394024
				
Production stockée			1764	7471
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			983	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2670	3038
Autres produits			1328	260
Total des produits d’exploitation (I)			965137	404793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			468702	175486
Variation de stock (marchandises)				5278
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6965	2738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			94	45809
Autres achats et charges externes			177577	127265
Impôts, taxes et versements assimilés			5172	998
Salaires et traitements			76560	41920
Charges sociales			30797	105302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				2108
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1586	22
Total des charges d’exploitation (II) 			767452	506925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197685	-102133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9980	17703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9980	17703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9980	-17703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187705	-119835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26018		160654	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			647500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26018		808154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17489		27486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			840858	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17489		868344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8529		-60190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	991155		1212946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	794921		1392972	
BENEFICE OU PERTE	196234		-180026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5	5	5	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124221	124221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25653	25653		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5368	5368		
Divers				
Groupe et associés	46828	46828		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	522	522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	202591	202591		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	538272	64065	267427	206780
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186851	186851		
Personnel et comptes rattachés	11253	11253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103097	103097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8456	8456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	705	705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	970436	970436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1819069	1344863	267427	206780
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel