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BILAN MAISON CELIK 2018 Siren 822591822				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	350000		350000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	140164	47951	92213	
Immobilisations financières	6170		6170	
Total Actif Immobilisé	496334	47951	448384	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2980		2980	
Stock marchandises	1020		1020	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2263		2263	
Créances – Autres	6460		6460	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42183		42183	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54906		54906	
Total général Actif	551241			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			60613	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			56533	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			128145	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			241913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33921	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21693		
Autres dettes			99311	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			375145	
Total général Passif			503290	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			194569	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20431	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	85738			
Production vendue de biens – France	525533			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3676			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	614947			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	50199			
Variation de stock (marchandises)	80			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	178247			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1300			
(dont crédit bail mobilier)*	2705			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	101704			
(dont taxe professionnelle)	1372			
Impôts, taxes et versements assimilés	3399			
Rémunérations du personnel 	137342			
Charges sociales	36401			
Dotations aux amortissements	30075			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	515			
Total des charges d’exploitation	539261			
Résultat d’exploitation	75686			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	24910			
Charges financières	2936			
Charges exceptionnelles	27992			
Impôts sur les bénéfices	13136			
Bénéfice ou perte	56533			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			20348	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			83	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			475904	
Total Immobilisations (Augmentations)			20431	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel