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BILAN MAGENA 2021 Siren 822525697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1800	1522	278	638
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	358600		358600	
Constructions	106418	4848	101570	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	912910	80000	832910	832910
Créances rattachées à des participations	-198559	188321	-386880	54310
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1181168	274690	906478	887858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				123632
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	226868		226868	98201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44202		44202	38163
Charges constatées d’avance	122		122	
TOTAL (II)	271192		271192	259996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1143		1143	1571
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1453503	274690	1178813	1149425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	347000		232000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	151		999	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34240		114152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29619		23037	
TOTAL (I)	353530		381188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	430324		469144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	334180		204383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10597		73854	
Dettes fiscales et sociales	50181		20856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	825283		768237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1178813		1149425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206172		338900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5720		5720	
Chiffres d’affaires nets	5720		5720	
				
Production stockée				123632
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				57
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			5720	123694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				122192
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35077	4192
Impôts, taxes et versements assimilés			2459	
Salaires et traitements			1154	
Charges sociales				1202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5637	789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			44328	128375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38607	-4681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			190232	132656
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			190232	132656
Dotations financières sur amortissements et provisions			188321	
Intérêts et charges assimilées			14585	12899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			202905	12899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12674	119757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51281	115076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6582		6582	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6582		6582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6582		-6582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23623		-5658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	195952		256351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	230192		142199	
BENEFICE OU PERTE	-34240		114152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				465018
Total Immobilisations financières		967220		216691
Total Général		969020		681709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				465018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			469560	714351
Total Général			469560	1181168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1162	360		1522
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		4848		4848
AMORTISSEMENTS Total Général	1162	5205		6370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29619
Total Provisions réglementées	23037	6582		29619
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				268321
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80000	188321		268321
TOTAL GENERAL	103037	194903		297940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		188321		
                                            - Exceptionnelles		6582		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-198559	-198559		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	226868	226868		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	122	122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28430	28430		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	430324	-188786	345185	
Emprunts et dettes financières divers	705	705		
Fournisseurs et comptes rattachés	10597	10597		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1290	1290		
Impôts sur les bénéfices	48891	48891		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	333475	333475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	825283	206172	345185	273926
Emprunts souscrits en cours d’exercice	397251			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel