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BILAN ICAUNAISE DE FINANCES ET DE GESTION 2021 Siren 822501003				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	30300		30300	30300
Immobilisations corporelles	12116	8516	3600	5987
Immobilisations financières	1747203	125000	1622203	1757106
Total Actif Immobilisé	1789618	133516	1656102	1793392
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5514		5514	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	91348		91348	81944
Créances – Autres	3148		3148	26628
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9904		9904	10373
Caisse				
Charges constatées d’avance	1287		1287	699
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111201		111201	119643
Total général Actif	1900819			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			440000	440000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			44000	44000
Réserves réglementées				
Autres réserves			542381	397381
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14115	145000
Provisions réglementées			1808	2489
Total des capitaux propres - Total I			1042303	1028870
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			620129	810525
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23958	12825
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			80914	60816
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			725001	884166
Total général Passif			1767304	1913036
Dont immobilisations financières à moins d’un an			21579	
Dont dettes à plus d’un an			424499	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			283	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	15027			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	255280		205011	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4916		7327	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	275223		212338	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20541			
Variation de stock (marchandises)	-5514			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4382		3032	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48180		45130	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	9364		3346	
Rémunérations du personnel 	153835		130076	
Charges sociales	40659		36919	
Dotations aux amortissements	2634		2167	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		3	
Total des charges d’exploitation	274086		220673	
Résultat d’exploitation	1137		-8335	
Produits financiers	150012		168177	
Produits exceptionnels	681		24500	
Charges financières	137715		15366	
Charges exceptionnelles			23976	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	14115		145000	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54506			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11246			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			247	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			36	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			9939	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1799274	
Total Immobilisations (Augmentations)			283	
Total Immobilisations (Diminutions)			9939	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			125000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			125000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			54506	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11246	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel